兴业投资：产油国喊狼来了原油冲高回落仍欲上行

随心所至 · 发表于 2015-4-14 02:31

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本帖最后由 hijames 于 2015-8-31 20:35 编辑

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兴业投资：产油国喊狼来了原油冲高回落仍欲上行
2015年4月14日
原油：
喜怒无常，很形象地概况了原油近期走势。周一欧洲盘初有关沙特对部分亚洲买主削减原油供应的传闻促使油价突然暴涨超过1美元，随后陷入整理，纽约盘又悉数回吐涨幅，再度企稳于亚市整理高点附近。暴涨迎合了市场的筑底心理，但缺乏跟进也表明原油市场仍缺乏足够的基本面因素支持大幅攀升。
消息称，沙特自3月以来通过减少石油装船数量，降低对日本及韩国部分客户的合约原油供应。根据石油协议，卖方或买方可以视需求及运送情况，利用操作容差调整装船量，在沙特的合约数量上最高增减10%。另一个OPEC成员国阿联酋也削减对亚洲的原油供应。昨日沙特内阁在一份声明中表示，沙特致力于和主要出口商、生产商合作，一起提振油价。
欧佩克组织在周一发布的月报中，呼吁非OPEC产油国共同分担包袱，以确保原油市场稳定性。然而，OPEC真的在行动了吗?至少从上周就高调呐喊要以合作的态度共同推涨油价的沙特，3月的原油生产还是创纪录新高的，大有喊狼来了之嫌，令人鼓舞的消息是否能够推动油价持续走高，还有待更多实质性的动作。
新加坡船舶经纪人和交易员称，沙特支持的对也门港口的封锁开始影响石油和天然气发货的交付和装船。原定上周五在Balhaf野花天然气终端装船的液化天然气油轮一直被耽搁，目前停靠在阿联酋的Fujairah港口。伊朗外长扎里夫周一呼吁成立新的也门政府，并暗示伊朗可以在政治过渡中发挥作用，此番言论可能激怒沙特，但目前事态尚未扩大，影响尚待明确。
俄罗斯周一已经解除了向伊朗提供防御导弹系统的禁令，并推出了俄伊石油换商品易货贸易，暗示其可能在伊朗制裁解除时抢占先机。美国国务卿克里本周将敦促美国国会，允许其在6月30日前与伊朗签订最终核协议，解除伊朗制裁。
美国能源信息署EIA表示，今年5月，北达科他州等地区的页岩油将下降5.7万桶，是2013年公布月度钻井效率报告以来，EIA首次预测美国原油产量下降。除高盛以外，花旗也认为，美国储油将可能在二季度达到上限，意味着价格可能见底，并逐步恢复。
对此投资者需要保持清醒，油价有中期筑底的预期，但短期美国原油库存过剩的现象，仍将可能继续对原油造成压制，目前就对油价展开上行攻势做出乐观判断仍为时尚早。今晚关注美国API库存报告，此外，美国零售销售的好坏也可能对冲刺整百关口的美元构成推动，从而影响以美元计价的原油。
美元指数：
美元指数延续上周涨势，最高上探99.95，但整百关口的技术压力下部分投资者获利了结，打压美指回落整理于99上方。从美元兑主要货币的表现来看，美元并不强势，除了遭到中国经济增长放缓忧虑打压的商品货币兑美元跌势明显外，欧系货币并未大幅扩大跌幅，英镑兑美元甚至出现了金针探底走势。日内美国零售销售对美元冲刺整百关口具有重大的意义，若数据向好，美元可能再次站上100，重测年内高点，否则，美元可能修正上周涨幅等待周五的美国通胀报告。
技术分析
美国原油
日图：尽管寻得短期均线支持大幅反弹，但上方面临多重阻力，包括近期整理高位54.20和100日均线(52.80)，维持低位震荡的可能性仍较大。
4小时图：反弹走势维持良好，可能进一步上探上周高点54上方。
小时图：大幅拉升后缺乏跟进回落，MA100(51.60)暂时提供支持。
综述：短线反弹但上行空间受限，多头快进快出或暂时观望。
布伦特原油
日图：在52上方寻得支持后维持温和反弹态势，但在100日均线(58.50)和反弹高点59.75存在较强阻力，仍可能需要进一步酝酿才能上行突破。
4小时图：维持宽幅震荡，初步支持56.40，初步阻力59.70.
小时图：震荡走势方向不明。
综述：仍不具备筑底大幅反弹的条件，低位震荡的可能性较大，日内可能有进一步上行的空间，但建议快进快出或暂时观望。
周二关注：
德国3月批发物价指数
意大利3月消费者物价指数
英国3月零售物价指数
英国3月DCLG房价指数
英国3月生产者输入/输出物价指数
英国3月消费者物价指数
欧元区2月工业生产
美国3月零售销售
美国3月生产者物价指数
美联储柯薛拉柯塔讲话
美联储杜德利讲话
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