兴业投资：货币政策前景差异明显 美元全面走高

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兴业投资：货币政策前景差异明显 美元全面走高
2015年9月22日
美元指数
周一美元指数连续两日强势走高，逼近96关口。市场仍在消化美联储利率决议，但未停留在美联储暂不加息的问题上，而是一叶知秋，面对全球经济增长放缓压力，美元两大对手货币欧元和日元今年加码宽松的压力极大，与美联储今年仍可能加息的前景相比，美元仍占据主要优势。当天公布的美国8月成屋销售大幅下滑，对市场影响有限。美联储官员洛克哈特和布拉德均表示支持年内加息，前者有投票权，语气仍略显谨慎。日内中国主席习近平将开始对美国为期一周的国事访问，其讲话可能对市场情绪产生较大影响。
技术面，日图连续反弹逼近96关口阻力，随机指标显示仍有进一步上行空间，但需要有效突破前高96.60才能打开进一步上行空间。
4 d! k4 R+ ?, ]关键阻力：96.00/96.30/97.00
: N4 }. B2 q, Z  B% @, F/ L关键支持：95.60/95.35 /95.00
1 r8 m5 r! F/ H4 \1 b& |今日建议：
8 {- d0 p* \6 z' l小时图短期上行动能猛烈，96下方有所放缓，倾向整理后进一步上行， 4小时图大幅拉升上破前高，暂时面临96整数关口阻力。日内谨慎看涨，建议95.60一线轻仓做空，止损95.35上方，先看96.00，进一步看96.30并寻求反手做空机会。
+ m" I0 P- f$ z/ f欧元/美元
$ {  j& j: x) C  D% y欧元连续两日大幅走低，回踩1.1200关口。欧元区经济今年来持续复苏，但与美国一样，通胀没有明显改善，在美联储宣布不加息的决定后，欧央行年内扩大QE的可能性也越来越高。欧央行首席经济学家普雷特重申，若经济动荡需要采取行动时，欧央行将准备修正其万亿欧元的购债计划，与近期欧央行的立场相一致。与此同时，美联储官员仍然支持年内加息，尽管态度较上个季度更加谨慎。本周欧央行行长德拉吉将公开发表讲话，欧美货币政策前景差异可能继续打压欧元。日内可稍微关注欧元区9月消费者信心指数。
7 o0 K0 g" [, B技术面，汇价连续两日大幅下行，随机指标显示仍有进一步下行空间，下方关注前低1.1090附近。
关键阻力：1.1230/1.1290/1.1330
; G5 {' \7 L8 D( w' r# Z, J% h2 n关键支持：1.1130/1.1090/1.1020
今日建议：
/ ^) C: H+ ^8 n" ~' C9 G7 X; d6 z小时图连续下跌短期下行势头猛烈，1.12关口有所企稳但缺乏上行动能，4小时图正在测试1.12关口，若确认有效跌破将打开进一步下行空间。日内谨慎看跌，建议1.1230一线轻仓做空，止损1.1290，先看1.1130，进一步看1.1090。
2 O$ [2 ^# v; V& ?( J英镑/美元
英镑表现震荡，盘中小幅反弹测试1.5570一线回落，最低下探1.5480。尽管美联储不加息也让市场质疑英央行可能推迟加息时间点，但欧元/英镑交叉盘大幅走低一定程度上限制了英镑的跌幅。鉴于英国经济的稳健，尽管市场对英央行加息有所疑虑，但仍认为英央行加息将可能较预期提前而不是推迟。日内缺乏消息，汇价可能主要跟随美元走势波动。
6 [& @( ^; K2 E; i5 }技术面，日图在反弹高位震荡，上行短期均线可能提供支持。
关键阻力：1.5540/1.5570/1.5650
5 r: h& [% Y- f$ x8 y5 M2 c* M; z关键支持：1.5460/1.5410/1.5340
今日建议：
( ]' S' Z$ `" q0 I小时图震荡下行，短线仍倾向进一步走低，4小时图短线有所回调但仍未破坏整体上行走势，倾向于调整后延续反弹。日内建议1.5540一线轻仓做空，止损1.5570，先看1.5460，观察该档企稳寻求反手做多机会。
美元/日元
$ ^5 y, X3 c/ V# y0 ~9 U' q8 u3 T尽管日本本周连续三日假期休市，但美元/日元走势并不沉闷，在美元强势发力的推动下，延续上周五以来的反弹走势，企稳120关口上方。与欧央行逮着机会就申明有必要就加码宽松不同，日央行目前为止仍坚持短期没有进一步刺激的必要性，但市场仍认为年内甚至最快10月日央行将可能宣布新一轮宽松。随着市场情绪不断企稳，日本和美国货币政策前景差异可能推动汇价摆脱接近一个月来的低位整理。
% k& U; s; [! [- M7 e技术上，汇价维持在50日均线(121.20附近)下方震荡，多空纠结略偏向上，但上行动能并不强劲。
关键阻力：121.00/121.30/121.60
, l; R1 @. Y4 n5 i% i  a# y* d9 J关键支持：120.00/119.70/119.10
# u+ d# _3 H( z* [  ], P今日建议：
  Z# a2 [6 `: n! N! n6 f2 k. f小时图延续前一个交易日企稳回升走势，但整体上行动能仍有限，4小时图整体处于低位宽幅区间震荡走势，短线方向不明。日内建议120.00轻仓做多，止损119.70下方，先看121.00，并寻求反手做空机会。
8 H: G0 {6 s2 P* y8 j0 k% b# ~: k澳元/美元
* k1 s7 `7 L" z尽管全球股市走高，但商品货币澳元在上周连续释放上行乏力信号后，本周一扩大跌幅，最低测试0.7120水平。澳大利亚经济表现总体要好于新西兰，澳储行进一步降息的预期也不高，但中国经济增长放缓趋势不改，就很难止住市场对澳储行更多宽松的预期，打压澳元。日内中国主席习近平在美国访问，关注其对中国经济的看法。
技术上，日图在50日均线受阻回落，随机指标显示进一步下行空间，倾向重启此前跌势。
关键阻力：0. 7170/0.7210/0.7260
( m5 t* `0 \" H关键支持：0.7080/0.7035/0.7000
今日建议：
5 G8 a" x# T  K6 a小时图跌破短期上行趋势线，确认短期反弹走势结束，4小时图暂时在0.7120一线企稳但跌破0.7140后走势已经转为偏空，倾向回测该档后进一步走低。日内建议0.7170一线做空，止损0.7210上方，先看0.7080，进一步看0.7035。
美元/加元
与其它央行审慎的态度不同，加央行行长波洛兹再次表达了乐观的观点，认为目前通胀预期受控，无需大规模的产出或利率调整，为加元提供短暂支持，同时原油价格走高也进一步提振加元，但美元连续大幅走高仍推动美元/加元震荡上行，最高上探1.3264。原油价格近期陷入整理，难以给加元持续动能，而加央行相对乐观的态度与美联储加息前景共同作用下，汇价表现更为震荡。
技术上，汇价在50日均线(1.3140附近水平)连续释放企稳回升信号，整体上行走势仍维持完好。
( H5 W% Y8 Y% p" }关键阻力：1.3270/1.3310/1.3350
( i* a( c) q) `关键支持：1.3190/1.3160/1.3100
  W0 d2 ~, q9 `2 x# Z今日建议：
! F0 s, \7 u% O7 F! w  M6 E小时图小幅走高，若上破1.3270将打开进一步上行空间，4小时图企稳MA200，有望延续此前上行走势。日内建议1.3190一线做多，止损1.3160下方，看1.3270附近，上破跟进看1.3310。