HY MARKETS：欧央行畅谈宽松 欧元暴挫商品货币受益

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HY MARKETS：欧央行畅谈宽松 欧元暴挫商品货币受益
2015年10月23日
HY MARKETS 基本面
欧央行在利率决议上毫不掩饰地谈论12月进一步宽松的前景，欧元暴挫超过两百点，推动美元指数迅速拉升测试96关口，英镑尽管受到英国零售销售数据提振一度上探1.5505，但也受到欧元拖累，重心进一步下移。商品货币受全球乐观情绪传染表现相对坚挺，澳元收星，纽元温和反弹，加元因油价企稳回升也录得轻微涨幅。避险日元兑除欧元和瑞郎外的风险货币大幅走低，美元/日元剑指9月整理高点。
欧央行在利率决议上维持利率不变，但行长德拉吉会后的温和立场远超市场预期，12月加码宽松成大概率事件，欧元应声大跌，且潜在的下行压力依旧巨大。德拉吉称正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，他暗示三位成员主张在本周四的会议上就采取行动，且在会上讨论了进一步下调已经为负的存款利率以对抗物价下跌。
在最大对手货币欧元推动下，美元打破本周的平静，在美联储利率决议前更上一层楼。美国当天公布的经济数据表现也不错，助推美元涨势。数据显示，美国上周初请失业金人数从25.5万增加至25.9万，但低于预期26.5万，9月成屋销售大增4.7%至555万，显示美国就业和房地产两个市场依旧稳健，为美联储年内加息提供信心。
其它方面消息，英国9月零售销售月率上升1.9%，创2013年12月以来最大增幅，远超预期0.3%，年率上升6.5%，为2014年11月以来最快增速，预期为上升4.8%。英央行加息预期以及欧央行宽松前景形成鲜明对比，当前英镑直盘处于偏弱势震荡中，关注欧元/英镑交叉盘可能机会更大。
4 N( ?* W/ t- B. L欧央行采取更多行动刺激经济的预期刺激市场乐观情绪，欧美股市大幅上涨，提振高收益货币，其中纽元兑欧元创7年来最大单日涨幅。乐观情绪也传导至周四亚洲股市，短线商品货币可能仍有一定的反弹空间，但由于这些货币本国货币政策前景也存在宽松预期，上行的空间可能是有限的。
+ ^: t$ q2 x  {$ b日内欧美将迎来新一批PMI数据，如果欧元区经济增长有进一步放缓势头，在隔夜遭受欧央行重创后欧元有望进一步承压。此外，加拿大9月通胀数据也值得关注，如果通胀低迷，可能让投资者重新回到加央行货币政策前景上，进而打压加元。
HY MARKETS 技术面
( l) y: p* }  @4 ^% {3 \, P1 g- c. y+ O8 ]欧元/美元：小时图下破1.1300后加速下行，目前暂时在1.1100一线企稳但反弹力度有限，仍倾向进一步走低，4小时图超跌后短线存在反弹需求，初步阻力1.1150。日图强势下破20日均线进一步跌穿9月以来宽幅整理区间底部1.1090，有进一步走低的空间。日内建议1.1150一线做空，止损1.1190，先看1.1070，进一步看1.1010。
英镑/美元：小时图短暂上探1.5505后回落，重心继续下移，短线走势偏弱，4小时图仍维持在反弹高位震荡，空头暂时略胜一筹，多头需要有效上破1.5500才有望打开进一步上行空间，日图反复测试100日均线(目前位于1.5460附近)不破，加大下行风险，但企稳1.5340上方仍有望进一步走高。日内建议以震荡偏弱对待，1.5350一线做多，紧设止损，看1.5470，并寻求反手做空机会。
4 j8 _6 H- a( h! t% P  _- @: L9 w5 \周五关注：
  v6 ]  P+ T0 T法国/德国/欧元区10月制造业/服务业PMI
意大利8月工业销售/订单
* {  u( |0 A, ]( m: c9 L意大利8月零售销售
* d% G. A1 I' o2 E% I; j8 D+ ^9 G加拿大9月消费者物价指数
美国10月制造业PMI