兴业投资：油市空头独舞 美油逼近3月低点

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兴业投资：油市空头独舞 美油逼近3月低点
2015年10月28日
, a  V" l1 w$ L! G0 \1 ?( M原油：
周二国际油价连续第三日走低，因全球供应过剩持续的担忧持续施压，美国原油盘中一度触及42.57美元/桶的两个月低位，布油也刷新一个半月低点46.39美元/桶，美国上周API原油库存增幅不及预期扶助油价收复部分跌幅，但总体承压态势依旧明显。美国NYMEX 12 月原油期货下跌1.77%，报43.20美元/桶;ICE布伦特12月原油期货收跌1.54%，报46.81美元/桶。
随着全球经济增长放缓及OPEC和非OPEC国家开足马力维持高产，特别是伊朗即将于2016年初重返市场，美国和欧洲的精炼油存储设备使用率已接近历史高位，市场对国际原油市场供需失衡的担忧不断升温，成为近来打压油价持续下行的关键因素。
5 O; t' O; y: F# q6 w周二有报道称，美国国会收到一份预算提案，拟在2018年开始的6年内从美国战略原油储备中出售5800万桶，从而帮助支付政府各项财政预算。一旦该预算提案获得通过，国际原油市场将迎来更多供应，势必进一步加剧供应过剩的状况。美国当前战略原油储备总计拥有6.95亿桶，主要分布在德克萨斯州和路易斯安那州。
" G# g4 V6 d. i. y, i美国石油协会(API)在周二纽市收盘后公布的数据显示，10月23日当周美国原油库存增加410万桶，为连续第五周增加，但较前一周的710万桶有所降低，同时库欣地区原油库存下降74.8万桶，前值增加2.2万桶，扶助油价脱离日低。
周三亚市早盘，油价维持在隔夜低点上方窄幅弱势整理。今日重点关注美国官方EIA原油库存报告及美联储利率决议，在市场预计EIA原油库存继续增加的情况下，油价有望维持承压。
1 k9 J6 N$ W) _% d& }% R& z美元指数：
周二美元指数在97关口下方小幅攀升，尽管当日美国一系列经济数据表现不佳，但对美元影响有限，因美联储利率决议前市场观望情绪浓厚。数据显示，美国9月耐用品订单月率-1.2%，预期-1.3%，但前值自-2%修正为-3%，核心耐用品订单月率-0.4%，前值亦遭遇大幅下修，同时美国10月谘商会消费者信心指数及Markit服务业PMI等数据表现低迷，令人怀疑美国经济是否在三季度骤然放缓。美联储利率决议将于周四凌晨02:00公布，需密切关注利率声明内容，看美联储是否会对经济评估做出调整。不过，在决议最终出炉前，市场观望情绪可能继续限制汇市波幅。
) z& q* c) v/ y7 ]9 \; w0 ~# Z技术分析
美国原油：
日图：延续跌势，5/10均线打压明显，面临进一步下行压力，短期内有望测试3月低点42.0
& h8 i1 n! M0 v5 ~4小时图：跌势维持完好，短期均线呈空头排列，料打压油价继续下行
小时图：自隔夜低点42.57微幅反弹，但力度十分有限，短线整理后或重启跌势
3 h. b. ~2 R. J/ Q综述：美油下行压力沉重，操作上仍维持逢高做空思路，支持关注42.0/40.0，阻力43.80/44.50。
# ^: \2 w" g! o' J$ y布伦特原油：
/ J& V/ ?9 x8 K  I; S7 o日图：延续跌势，5/10均线料带来继续下行压力，初步支持9月中旬低点46.20
" M. R/ P; U  ^8 c4小时图：持续震荡回落，短期均线呈空头排列，有望进一步走低
5 E/ C) s8 F. I8 q小时图：自隔夜低点46.39微幅反弹，但力度十分有限，或受MA20打压重启跌势
综述：布油有望进一步下行，操作上仍维持逢高做空思路，支持关注46.20/45.20，阻力47.50/48.30。
周三关注：
9 |  [  x& d4 P2 e德国9月进口和出口物价指数
; i* q8 z6 Y: q& Z  Q德国9月实际零售销售
德国11月GFK消费者信心指数
德国9月进口/出口物价指数
* N& B% J  H* f( p5 [! p' C% c法国10月消费者信心指数
美国上周EIA原油库存变化
  R' C- f+ f, \- k" L1 c美联储公布利率决议