兴业投资：伤痕累累 原油落魄击穿37关口

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兴业投资：伤痕累累 原油落魄击穿37关口
2015年12月11日
原油：
4 A4 \% }& P  @) ^周四OPEC公布的11月原油产量达到3年以来的最高水平，持续加深供应过剩的悲观情绪，加上美元指数反弹，导致两地原油一跌再跌。美国NYMEX 1月原油期货下跌0.4美元，跌幅1.1%，报36.76美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅0.95%，报39.73美元/桶。
月度原油市场报告显示，11月OPEC原油产量增加23万桶至3169.5万桶/日，这是OPEC自2012年4月以来日均产量首次触及3150万桶的记录高位。11月原油日产量大增是因伊拉克产量增加导致的。伊拉克11月产量增加24.75万桶至430万桶/日，与沙特日均产量减少2.5万桶相比，实为大巫见小巫，高高在上的产量打压美国油价当日最低下探36.36，创七年以来的低位，而布伦特原油最低触及2009年2月以来的低位39.44。
; s5 g1 f# ^8 K& R) k/ u" q另外，OPEC还将非OPEC产油国2016年的产量预期下调25万桶至5714万桶/日，并且指出美国页岩油产量自4月份以来持续下降，而非OPEC国家原油产量下降的过程可能会因为油价不断下挫而加速。可是这一利好因素似乎被“誓死”也要捍卫市场份额的OPEC高产量抵消了。不过，由于投资者担心炼厂故障可能会减少产量，美国汽油期货飙升逾3%，一定程度上支撑油价。
原油基本面持续恶化几乎令原油短暂的反弹希望都变得非常渺茫，近期原油跌幅早已逾10%，而且短期看来这种跌势还将持续。今日可关注美国石油钻井平台数量，看该结果是否能给原油反弹带来一线生机。
( p4 {( M; a! w; I美元指数：
0 m5 k/ Q8 c) H5 m9 Q/ v! c: I: r周四美元指数在美联储加息预期、市场风险偏好情绪回升以及数据总体表现良好的支撑下收复此前两日部分跌幅，最高触及97.94，最终收于97.85。数据显示，美国上周初请失业金人数连续第40周处于30万关口之下，录得28.2万，为上世纪70年代以来在该关口之下维持的最长时间，表明就业市场依旧维持稳健。美国11月进口物价指数年率和月率虽持续下滑，但高于前值和预期，分别为-9.4%和-0.4%。今日重点关注美国零售销售数据，市场预期11月零售销售和核心零售销售月率都将增长0.3%。
技术分析
美国原油：
日图：均线系统空头排列良好，受到十月初以来的下行通道底部打压。
. R) X* A8 \" v# i! J+ u4小时图：在38关口下方扩大跌幅，且无止跌迹象。
小时图：延续此前震荡下跌走势，已跌至36.50附近。
综述：维持弱势，日内建议在36.80附近做空，止损设于37.20上方，先看36，进一步看35.50。
" T, g6 T; J& h; a布伦特原油：
( k' i; q, k6 h% P7 q6 A日图：受十月初以来的下行通道底部打压，随机指标超卖且仍维持看跌。
1 q) a9 }6 p/ |1 q- @8 w4小时图：下行动能较强烈，并无明显反弹迹象。
& O$ `' H  A6 t" V小时图：跌破低位整理区间底部39.70一线将进一步推动油价走低。
综述：维持看跌，日内操作建议于39.80附近做空，止损设于40.20上方，先看39，再看38.50。
3 g* u: g" t' G周五关注：
% H1 i! `  l+ F0 J( y  a: M德国11月CPI和调和CPI月率和年率终值
德国/意大利10月工业生产月率/年率
英国10月建筑业生产月率/年率
# v! Q/ z4 T& }( p+ Z9 \, D( P意大利第三季度GDP年率/季率终值
美国11月零售销售和核心零售销售月率
美国11月生产者/核心生产者物价指数月率/年率
: E$ u6 h: L$ D: S) q3 z美国12月密歇根大学消费者信心指数初值
美国10月商业库存月率