兴业投资：减产或有望油价巨震扳回一局

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兴业投资：减产或有望油价巨震扳回一局
2016年01月27日
原油：
7 p7 o' p5 W; {1 w周二OPEC和非OPEC产油国或有望达成减产协议的消息照亮油市，不过尾盘API库存数据飙升给油价当头一棒，两地原油随后缩小涨幅但守稳于31关口上方。美国NYMEX 3月原油期货上涨1.11美元，涨幅3.66%，报31.45美元/桶;ICE布伦特3月原油期货涨幅4.26%，报31.80美元/桶。
- C- x8 W- X2 ^4 K& N) }" X$ c周二油价剧烈波动，亚洲时段原油持续震荡下跌至日低29.23，欧洲时段传来利好消息，因伊拉克石油部长迈赫迪表态，称如果其他产油国愿意减产，那么伊拉克也愿意减产，并指出沙特和俄罗斯应在减产方面更为灵活。如果协议达成，油价可能回升至40-60美元。另一成员国科威特方面也表示，如果非OPEC产油国愿意合作的话，OPEC也愿意与之合作。在低油价的环境下，任何有关减产的谈话都足以让投资者进行空头回补，随后油价迅速跳涨2%,最高甚至冲破32关口。尾盘美国石油学会(API)最新数据显示，截止至1月22日当周，美国原油库存猛增1137万桶至4.966亿桶，录得1996年以来的最大单周增幅，预期为增加330万桶。大宗商品分析师表示，本次数据激增是因当前仍处于炼厂维修季，这种情况在未来几周仍可能持续，库存只会继续增加，料油市将出现更多波动。数据公布之后油价立即回吐此前大部分涨幅，短线重挫至30关口附近。
8 E) J, ?' r# z) g; H+ ?其他消息，世界银行周二下调了原油价格预期。因供应增加且新兴市场需求前景低迷，世界银行将2016年油价预估下调14美元至37美元/桶，预计今年油价将下跌27%。除原油外，世界银行还下调了46种大宗商品中的37种商品价格，并称新兴经济体需求可能将持续减缓。
" j$ h! N, @$ r0 u, s. j, i5 V近几日原油市场的情绪因油价的大起大落而波澜起伏。日内重点关注EIA官方库存数据，预计上周库存将增加350万桶，该数据的公布或将再次放大油市行情。
美元指数：
# S. y9 l8 _% \% t9 v9 {( h周二尽管美国数据好于预期，市场风险偏好情绪也回暖，但在美联储决议之前，交投整体仍显得谨慎，加之美联储决议鸽派预期持续升温，美元指数继续下滑，当日收于99关口。数据显示，美国1月谘商会消费者信心指数为98.1，预期96.5;美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率增长5.8%，预期增长5.7%。;美国1月Markit服务业PMI初值刷新去年9月以来的高位，录得53.7。今日聚焦纽约尾盘公布的美联储1月货币政策会议，据最新利率期货显示，美联储本周加息的概率只有13%，而全年加息可能只有一次。1月加息基本无望，但投资者可从本次政策声明中获取美联储今年加息前景的线索。
技术分析
美国原油：
日图：长上影线暗示上方阻力较强，随机指标自暗示下行压力沉重。
* q! f+ Y! q) L# E* ~) X4小时图：反弹再次遭遇MA100是打压，且未破前高32.65，或有望延续38.40以来下行走势。
# N- I+ ?$ b0 F9 k0 v% F小时图：冲高回落至31关口下方，日内或难突破该关口。
综述：或延续跌势，日内建议在30.90附近轻仓做空，止损设于31.35上方，先看30，进一步29.50。
布伦特原油：
日图：隔夜反弹仍受制于20日均线，均线系统仍呈现空头排列。
1 Z% a# H& u* m8 K4 J1 q4小时图：两次受到MA100的打压，警惕M顶形态出现，油价重新延续此前跌势。
, B+ `& r2 \7 V  j/ C小时图：持续反弹受阻，或有望构筑倒V形态。
综述：或有持续下行可能，日内建议在31.60附近做空，止损设于31.90上方，先看31，再看30.50。
周三关注：
) B1 [3 g( L0 w/ L9 O8 G瑞士12月UBS消费指标
  g# B- z6 P) R7 |德国12月进出口物价指数月率/年率
: x4 w$ \4 V0 ^) j德国2月GFK消费者信心指数
英国Nationwide房价指数月率/年率
英国12月BBA房屋抵押贷款许可/净抵押贷款变动/总抵押贷款
5 ?! c$ l& f2 ]' {美国12月新屋销售及其月率
美国上周EIA原油库存变化