兴业投资：利空笼罩 原油执意下挫

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兴业投资：利空笼罩 原油执意下挫
2016年11月2日
原油：
周二市场对OPEC减产能否落实的担忧持续发酵，且纽约尾盘美国API原油库存的大增也令油价承压，两地原油跌势不改，继续南下，美国原油逐渐逼近46关口。美国NYMEX 12月原油期货下跌0.53美元，跌幅1.13%，报46.33美元/桶，持续刷新一个月低位46.17;ICE布伦特1月原油期货跌幅1.22%，报47.92美元/桶，最低触及四周低位47.70。
+ l# F# O5 x  R; z1 r& v9 N% L周二稍早时，中国制造业PMI的靓丽表现以及汽油期货急升令油价小幅反弹。数据显示，中国10月制造业PMI录得51.2,预期为50.3;非制造业PMI录得54;财新制造业PMI为51.2，预期为50.1。制造业数据的扩张缓解了市场对中国经济放缓的担忧程度，利好油价。而汽油期货的跳涨是由于亚拉巴马州发生爆炸导致Colonial Pipeline关闭了主要汽油输送管道。该消息提振汽油期货跳涨15%，之后升幅缩减至4.6%，因Colonial计划在周六前恢复管道运行。
1 Z" ?. k: O; I( @% J/ d+ e5 E美国石油学会(API)周二公布的报告显示，截止至10月28日当周，美国原油库存增加929.6万桶至4.812亿桶，预估为增加100万桶。美国原油库存增幅远超预期，导致油价在尾盘进一步扩大跌幅至日内最低。API本预计将处于季节性“常态”增加154万桶，但实际却录得了930万桶的大幅增加，为今年3月以来的最大涨幅。
今日重点关注美国EIA原油库存，此前八周原油库存有七周下跌，对于本次数据，分析师预计库存将增加100万桶，如果数据一如预期的话，油价有望跌破46关口;反之有望缓和近期颓势。
美元指数：
周二虽然美国ISM和制造业PMI数据表现靓丽，10月ISM制造业指数好于预期为51.9，暗示美国第四季度经济将表现良好。美国10月Markit制造业PMI终值创20105年10月以来的新高53.4。但是市场的焦点放在了美国大选上，受希拉里“邮件门”被FBI调查的影响，候选人特朗普的支持率大幅上升。据周二最新的由美国广播公司及华盛顿邮报等知名机构发起的民调显示，一路领先的民主党总统候选人希拉里，自5月以来首次被特朗普反超，美国总统大选的不确定性使得市场避险情绪陡升，美股下跌，美元指数也随之重挫，大幅下跌，最低触及半个多月低位97.60，并失守98关口。今日重点关注晚间的小非农和美联储利率决议，预计10月ADP就业人数将增加16.5万;美联储利率决议将维持利率不变，但有关未来加息的任何线索都将对美元指数造成影响。
技术分析
美国原油：
# X9 J1 b# G- `9 b6 @日图：延续从本月下旬以来的回调走势，近期下行动能较强，或有望下破8月以来的上行通道下轨。
4小时图：均线系统空头向下发散，进一步支持看向46关口。
小时图：延续此前震荡下行走势，预计将持续保持弱势。
) X/ m+ j6 s1 A5 e  f6 L; Z/ x综述：短期有望下跌。日内建议于46.60一线做空，止损设于46.90上方，先看46.00，再看45.50。
布伦特原油：
. U$ t5 Y. `- y' v% K日图：隔夜已跌破中期上行轨道的下轨，维持在该水平下方将进一步扩大跌势。
4小时图：反弹动能不足，均线系统空头向下发散。
小时图：延续此前的下跌走势至48关口下方。
  o/ |' s+ P' m) B& s' p综述：倾向下行。日内建议于47.90附近轻仓做空，止损设于48.45上方，先看47.00，再看46.50。
5 R$ T, t+ q9 B% B. t) M: o5 A" q周三关注：
) l7 S6 U! O  G1 L& u6 T8 c2 h瑞士10月SECO消费者信心指数
意大利/德国/欧元区/法国10月制造业PMI终值
德国10月失业率和失业人数变化
/ }& t) P8 ]# i0 k  ]" T, @+ \英国10月建筑业PMI
9 c! D3 I; r& w% U: @4 t7 O: s8 K美国10月ADP就业人数变化
美国上周EIA原油库存变化
美联储利率决议