兴业投资：库存意外增加 油价自高位回落

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兴业投资：库存意外增加 油价自高位回落
2017年10月26日
8 a& `! p9 i3 ~/ Z& r国际油价隔夜震荡走低，因美国EIA原油库存意外增加，打压油价从四周高位回落并收跌;不过对减产协议可能延长至2018年的预期限制了油价的跌幅。美国WTI 12月原油期货下跌0.55%至52.18美元/桶;布伦特12月原油期货上涨0.19%至58.44美元/桶。
EIA报告显示，截至10月20日当周的美国原油库存意外增加85.6万桶，为五周以来的首次，此前分析师预计为减少260万桶，而美国原油产量也录得2012年以来的最大增幅。另外，汽油和精炼油库存均减少超过500万桶，产能利用率增加3.3%。原油库存意外大增所带来的利空影响盖过了汽油和精炼油库存双双减少的利空影响，美国原油期货自前一日创下的四周高位回落，盘中触及日低51.86美元;布伦特原油期货同样跌向日低57.83美元。
3 H- {9 o, Y1 w; v( M: P另外，隔夜加央行宣布维持利率水平在1.00%不变，但承诺将对未来进一步加息保持谨慎。利率声明后加元暴跌逾百点，拖累油价自时段高位52.80美元快速回落逾30点。不过，市场预期OPEC年底可能进一步延长减产协议、以及沙特能源大臣法力赫称焦点仍是将工业化国家原油库存降至五年平均水平的讲话帮助限制了油价的跌幅。OPEC将于11月7日在维也纳开会，会上将考虑延长减产协议。
美元指数
( z5 t( x" a5 W- G" i6 B美元指数周三震荡回落，未能延续三连阳走势，多重因素引发多头获利了结。美元稍早走强，因市场普遍预计下任美联储主席的货币政策将偏向鹰派，但一切都还是未知数，因此出现了一些获利了结盘。另外，美国国债收益率下滑，两年期美债收益率自九年峰值回落，也引发了部分卖盘。且意外强劲的美国9月耐用品订单和新屋销售数据也未能挽救美元的跌势，在抹去了前两日的全部涨幅后收跌于日低附近。
技术分析
* Y4 \% i/ f- r1 d* v* ?1 n% M0 h美国原油
9 `+ D3 X$ _6 k9 P6 y* B日图：油价隔夜震荡走低，但自10月9日以来低点仍在不断抬高，日内若能守住MA(10)支撑则有望温和反弹。
4小时图：在持续下跌后目前陷入整理，初步支撑看向MA(50)51.90。
: d% ^# m/ x. L$ L  ~  A( E小时图：仍受到MA(20)和MA(50)汇聚的打压，目前保利加通道开口和RSI朝下发展，短期可能继续回落至初步支撑水平。
综述：建议逢低做多，在守住MA(10)51.90后做多，目标指向52.30和52.50。
布伦特原油
( Q5 p% ?2 j  C2 Y: Z日图：隔夜上蹿下跳后录得一根十字星线，目前日图上保利加通道开口朝上发展，RSI维持在高位，若能守住MA(10)支撑则有望重测昨高阻力。
4小时图：动能指标仍看多，初步支撑看向58.30，更下方支撑为57.90。
) Y; s; z* U7 J# Q! J小时图：仍企稳于均线上方，短期料以震荡整理为主。
% q! l; O' ]' c+ D, u综述：整体上行趋势维持不变，建议在守住MA(10)57.90后做多，目标看向58.50和58.70。
周四关注：
; x8 g4 k8 k; x  J- z/ t% F3 K德国11月Gfk消费者信心指数
7 F: `4 `8 R  o  E: Z英国10月CBI零售销售差值
% d( V* J2 m9 Q0 e5 E8 O- Y欧央行利率决议/欧央行行长德拉吉新闻发布会
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