兴业投资：多重利好袭来 美国原油升至两年高位

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兴业投资：多重利好袭来 美国原油升至两年高位
2017年11月23日
" H6 s. \# E' R" T* N国际油价周三大幅攀升，除美元走低以外，还受到市场对OPEC将延长减产的预期高涨、美国API原油库存大幅减少以及加拿大向美国输送原油的一条重要输油管关闭等多重因素的提振。美国WTI 1月原油期货上涨2.09%至58.02美元/桶，创2015年7月以来的最高水平，并于2015年中以来首次收于58美元/桶之上;布伦特1月原油期货上涨1.20%至63.32美元/桶。
2 o7 v5 N0 x5 v  z6 O0 s  K摩根大通在周二晚发布的2018年大宗商品展望报告中称，“在OPEC-非OPEC产油国延长实施减产的支持下，2018年油市将是平衡的”;同时指出美国原油库存下滑，且市场看好OPEC带头的减产行动延长至2018年3月以后。OPEC将于11月30日在维也纳召开会议，就减产协议会否延长以及延长的时间作出讨论，目前市场广泛预计减产协议将延长至明年底，这成为油价隔夜大幅上涨的主要推动因素之一。
- L! K1 @* Q9 }/ G5 ^! X9 R周二公布的美国API库存报告仍给油价构成潜在支撑。API数据显示，截至11月17日当周的原油库存大幅减少640万桶。而隔夜公布的美国EIA原油库存仅减少190万桶，库欣库存减少180万桶，不过对原油的影响有限。
' u2 ^& v2 G/ k5 D# D" x0 k9 q& N除此之外，加拿大向美国输送原油的一条重要输油管Keystone上周因泄露而关闭，导致向美国输油量减少，也推升了油价的涨势。要重启该输油管可能需要几周的时间，输油管日输油量为59万桶，运营商TransCanada Corp向客户表示，11月底前向美国炼油厂输油量将减少85%。
4 R/ e0 A$ y* Z7 G* x' Y3 @油价的涨势也受到了利空因素的限制。油服公司贝克休斯公布，本周美国能源企业继续增加九口活跃钻机，总数达到了747座，11月活跃钻机数自7月来首次出现增加。有分析师表示，油价当前水准仍在刺激美国油企增加产量，令OPEC在11月会议前感到头疼。
1 D" |2 t( N7 v' C- Y# q美元指数
美元指数周三大幅走低，触及10月以来的最低水平，并创下五个月以来的最大单日跌幅。美联储11月会议纪要显示，因通胀仍然迟滞，有决策者可能开始质疑美联储12月加息，因此打压美指触及日低。另外，美国10月耐用品订单月率意外下降，此前连续三个月大幅增长;扣除飞机的非国防耐用品订单下降了0.5%，为2016年9月以来的最大降幅，这加重了美元的跌势。美国市场周四适逢感恩节假期休市，汇市或趋于清淡，但需要警惕突发消息导致汇价波幅被放大。
技术分析
% @) d3 V  U* p9 j8 u% T( m' p美国原油
日图：油价连续第二日走高，并一举刷新了逾两年来的最高水平。目前动能指标仍看多，短期上行势头维持良好，下一目标看向58.50。
% w0 f& `0 R+ F3 a8 u, |: j/ j4小时图：目前震荡于58关口下方，若能守住MA(10)不破则仍有机会上探。
! A2 D( }' K: i0 ?小时图：保利加通道开口收窄并走平，油价暂时陷入整理格局。
综述：上行走势维持良好，建议在守住57.40后做多，目标看向58关口和58.50。
布伦特原油
日图：油价连续第二日走高，并刷新了逾一周高位。目前上行趋势维持良好，主要支撑水平为MA(20)62.50。
' V1 m2 y) j2 W' i4小时图：目前保利加通道开口朝上发展，均线系统呈多头排列，油价短期走势仍偏多。
* b* O' S$ k2 R7 I+ W小时图：陷入高位震荡整理，暂时守住63关口支撑。
综述：建议在回落至62.70附近做多，目标看向63.30和63.60。
" |6 r* F1 U  f/ t8 ]1 g0 W周四关注：
$ w! ~: z% [# f1 l& X! q德国第三季度季调后/未季调GDP终值
法国/德国/欧元区11月制造业PMI初值
$ a/ N- v$ g+ e: z1 P9 j英国第三季度GDP修正值
英国11月CBI零售销售预期差值
加拿大9月零售销售/核心零售销售
欧央行公布10月会议纪要
$ T  V: g# e! |- t0 ?  y: Z美国感恩节休市
3 L) a9 I2 L1 U3 h! ~4 Y( T日本劳动感谢日休市
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