兴业投资：技术性反弹和股市走高提振原油 等待EIA数据指引

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兴业投资：技术性反弹和股市走高提振原油 等待EIA数据指引
2018年4月4日
* K: @4 V  L5 u国际油价周二在前一日大跌后温和收高，技术性反弹以及股市走高带来提振，另外OPEC 3月产量降至去年4月以来的新低，也给原油反弹注入动力;不过美元企稳以及美国产量担忧限制了油价的上行空间。美国WTI 5月原油期货上涨0.79%至63.51美元/桶;布伦特6月原油期货上涨0.58%至68.03美元/桶。
7 H) ~. V/ h! J" H2 h隔夜油市缺乏明显利好，原油上涨主要是对周一大幅下跌的技术性修正，另外股市反弹、以及OPEC 3月产量降至去年4月以来的新低，也对油价构成了一定的支撑。据外媒调查结果显示，3月OPEC原油产量下降了17万桶至3204万桶/日，为去年4月触及3190万桶/日低点以来的最低水平，因委内瑞拉产量继续下滑。3月委内瑞拉原油产量减少10万桶至151万桶/日，同时阿尔及利亚产量也减少了4万桶至100万桶/日，利比亚产量也降至100万桶/日下方，沙特产量小幅减少了1万桶至9870万桶/日。
, P7 u% o1 X9 x1 V/ e此外，俄罗斯能源部长诺瓦克周二表示，一旦当前的石油减产协议在今年底到期，OPEC和非OPEC成员国之间可能会继续合作。继沙特能源部长表示OPEC和非OPEC产油国有望将减产行动延长至2019年之后，俄罗斯能源部长再次发表了积极讲话，提振了市场对减产协议将再次延长以改善全球供应过剩的预期。不过，美国原油产量仍在持续增长，加上美元企稳反弹，这限制了原油隔夜的反弹幅度。
短期内，投资者将继续对油市多空因素进行衡量。周三亚市开盘后，原油小幅震荡回落，日内将迎来美国上周EIA库存报告，若原油库存再度增加将对油价构成利空，反之若原油库存录得减少，将提振油价继续反弹。
美元指数
美元指数周二温和反弹，盘中一度触及了3月22日以来的最高水平至90.27，市场风险偏好回升提振股市反弹，美指温和回升;另外，欧元区制造业PMI录得连续第三个月回落，叠加法国爆发工人罢工，欧元承压走低，并给美元带来提振。此前总统特朗普声称，美国为亚马逊提供了补贴，亚马逊需要支付更多的运费。但此后外媒报道，白宫尚未就亚马逊的行动展开讨论，这使得市场对特朗普与亚马逊之间的紧张情绪有所缓和。另外，欧元走低，以及市场对本周五美国非农就业数据寄予了乐观预期，均给美元提供了支撑。今日美国重要经济数据接踵而至，数据的表现将对美元的短期走势构成影响，值得留意。
技术分析
美国原油
: ]( v% s4 d9 K6 `日图：油价隔夜温和反弹，对前一日的大跌走势进行修正。目前MA(10)掉头走低，RSI在中线下方走平，油价若测试昨高受阻则仍有可能重新走低。
5 e  ^9 j# L! E! z  D+ E4小时图：油价试图继续反弹，但上方面临众多均线阻力，RSI维持在低位，初步支持为MA(100)63.30，阻力为MA(20)64关口。
& _/ B( A( Y: g" ^8 H3 f$ g) H小时图：今日亚市开盘后，油价小幅震荡走低并刺穿了MA(20)支撑，短期走势偏空。
3 ]7 l: g# r+ ~3 m! d& e! s综述：建议在63.80下方做空，目标指向63关口和62.80;反之若突破了63.80，则有可能指向64.15。
8 E- x$ @: g/ b: T% F8 `. j* r布伦特原油
日图：油价隔夜小幅反弹，收复了前一日的部分跌幅。目前保利加通道开口仍朝上扩张，但RSI在中线附近走平，短期或维持震荡走势，初步阻力为昨高68.40。
$ X- v" B9 L4 y: d4小时图：油价试图继续反弹，但上方面临众多均线阻力。目前短期均线下穿长期均线形成死叉，RSI朝下，油价可能下测MA(100)67.50。
) C: [& w+ }; K% G7 b, l小时图：今日亚市开盘后，油价小幅震荡回落并跌破了MA(20)支撑，短期走势偏空。
( `9 W; B9 n6 w' y! x8 w3 t5 }综述：建议在昨高68.40下方做空，目标指向67.60和67.50;反之若能突破昨高，则有望指向68.70。
周三关注：
欧元区2月失业率
, f7 {% D$ d" r6 g欧元区3月CPI年率
( C% V6 z  |+ E0 H  m1 ?+ H0 l4 C美国3月ADP就业人数
美国3月Markit服务业PMI
' W* i: f' A: m- x' E- F美国3月ISM制造业指数
美国2月工厂订单月率
美国2月耐用品订单月率
+ @; P  I6 `/ }' _美国上周EIA原油库存变化
3 n' H8 a5 G+ ~+ V5 H- Z  P克利夫兰联储、2018年FOMC票委梅斯特就经济多样化发表讲话

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