兴业投资：美元回落原油小幅反弹 维持弱势低位震荡

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' r4 S' t+ i2 b兴业投资：美元回落原油小幅反弹 维持弱势低位震荡
2014年10月7日
原油：
, n8 |  Z) [7 k0 N' P3 r2 |周一美国原油走势震荡，亚市在89.40美元/桶一线整固此前一个交易日跌幅，欧洲早盘小幅上行但受阻于90.40美元/桶回落，纽约盘中触及88.75美元/桶低点后，受美元扩大跌势推动实现V型反转，再次测试了90.40美元/桶附近水平，承压依旧明显。美国11月原油期货收涨0.6美元，报每桶90.34美元，布伦特11月布伦特原油收涨0.48美元，报每桶92.79美元。
昨天美联储首次公布的9月就业市场状况指标LMCI录得2.5，略高于8月的2.0%，但低于市场预期，也远不及二季度的平均值6.2。不过，美国劳动力市场尚未达到全面复苏，早在此前公布的其它指标中得到体现，只是一直未被市场重视，此次也没有因为美联储的力推而引发市场的巨幅波动。美元自高位回落只是一种正常的修正，进一步走势仍需要从美联储会议纪要中寻求。
4 X0 w4 Z" ^# ?, d0 }市场传闻，加拿大St. John某日产30万桶的炼厂继续停运，推高汽油期货大涨1.5%，也带动油价。此外，得益于水力压裂技术使页岩气的开采成本低廉，今年这个时间加拿大炼厂的产能利用率为逾10年最高，推动加拿大较海湾地区的差价稳中有升。而美国炼厂在这个秋季仅关闭了约34.5万桶的日产能，较正常值低30%，也推高原油需求，并将有望随着维护期结束进一步回暖。
) G2 Z6 m- R% X! e' Z日内缺乏美国经济数据，关注油价在技术水平的表现。
) Y. U6 M! k" y0 c技术分析
日图：均线系统空头排列显示空头仍占主导地位，隔夜小幅反弹收录带上下影线阳烛，阻力位于此前整理低点90.70/40，下方支持区域88.75-15.
4小时图：护盘依旧明显但反弹动能有限，仍偏弱势。
6 A; Q2 a; j5 k" d+ b% h' t4 R2 E, `小时图：在100小时均线附近受阻回落，短期支持关注90.10.
! C4 ], P0 I1 W# r' P% X综述：低位整理偏弱，倾向逢高做空。
外汇：
: {$ K/ E- z& m, M% f/ m美元指数自上周五高位回落，跌幅逾1%，但仍企稳于上行的10日均线上方，上行趋势维持完好。美元修正为大宗商品提供喘息之际，也为商品货币在关键支持反弹提供动能，澳元震荡上行但在0.8780附近遇阻，纽元同样在200小时均线(0.7865)遭遇空头抵制，美元兑加元悉数回吐了上周五涨幅，但日图均线系统多头排列仍良好。欧系货币方面，欧元和瑞郎反弹力度较大，但并未破坏下行趋势。美元兑日元继续首先于110附近水平，维持高位整理格局。
! g9 X5 V3 T: }; U, d尽管纽约已经自高位回落超过一千点，澳元跌幅也将近千点，但周二新西兰财长继续表达了强势纽元对经济产生负面影响。刚刚公布的澳储行利率决议维持利率不变，并表示从历史标准看澳元汇率仍偏高。不过，在美元强势有所收敛之际，澳元仅轻微承压，很快恢复了与其它非美货币一致的步调。美元走势依旧是市场的主导因素，不过日内缺乏美国方面消息，将关注日央行利率决议和英国方面数据。
& y; k# N- i' e5 w全球股市：
6 c% h' S7 ?( q/ l* b. Z1 w2 a受本周美股财报季开始前获利了结盘影响，美国股市周一在清淡实况中高开低走，悉数收跌。标普500指数收跌3.08点或0.16%，报1964.82点，纳指收跌20.82点或0.47%，报4454.80点，道指收跌17.78点或0.1%，报16991.91点。
: O- [2 U" G0 r8 g0 t亚欧股市普遍上涨，因香港示威活动有所减弱。英国富时100指数收涨0.55%，报6563.65点，德国DAX指数收涨0.15%，报9209.51点，法国CAC指数收涨0.11%，报4286.52点。香港恒生指数收涨1.1%，报23315.04点，创9月3日以来最大涨幅。
周二关注：
日央行利率决议
澳储行利率决议
+ d; h4 x3 Y2 c0 l德国8月工业生产
瑞士9月消费者物价指数
# T% J( m) ^/ H& t英国8月工业/制造业生产
, B8 B) P8 B2 `- D3 {5 M/ U( `加拿大8月营建许可
美国10月IBD/TIPP经济乐观指数
* S( R/ V" S) N$ c% @美国上周API库存报告