HY MARKETS：周末意外连连 日元笑看欧元哭泣

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5 y$ z* R6 k3 m! e& G: H& o6 ]HY MARKETS：周末意外连连 日元笑看欧元哭泣
2015年6月29日
; @2 Q5 h% m( D* a' cHY MARKETS 基本面：
上周希腊消息一直反复，美国经济数据带来的消息不够令人振奋，汇市在上周二剧烈震荡后就进入死水般的平静。然而，周末希腊连扔两枚炸弹，中国央行意外超预期放水，让在沉默中市场在本周开盘爆发得更加猛烈，欧元跳空低开200余点，日元受避险情绪提振跳空高开超过150点，其它非美货币也出现不同程度的跳空缺口， 但澳元得益于中国宽松政策表现相对坚挺。
) Z' I3 `. _- y国际债权人上周五向希腊提出第三轮救助方案，若达成，未来五个月将向希腊提供155亿欧元，显示包括此前强硬的德国和IMF都做出了让步，但希腊总理齐普拉斯称，不会接受敲诈，并在晚间发表电视讲话称，将针对希腊与债权人间的援助召集公投，公投将于7月5日举行，意味着希腊几乎不可能偿还IMF在6月30日到期的16亿欧元贷款。
% ^) o3 v& H: y周六希腊要求把即将到期的救助计划延长一个月，但迅速遭到欧元区其它国家拒绝。周日希腊议会通过就援助计划进行全面公投的提议，同日齐普拉斯通过电视讲话作出决定，全国实施资本管制，所有银行与证券交易所周一暂停营业。资本管制具体措施包括希腊银行业将至少停业到7月6日和每日最高提现额度为60欧元等，为2013年塞浦路斯后第二个宣布资本管制的欧元区国家。
希腊违约忧虑沉重打压欧元，但澳元却在中国央行超预期的宽松措施下受到提振，加上宽幅整理区间底部的支持，澳元走势相较其他非美要略强一些。中国央行6月27日也突袭市场，宣布自6月28日开始定向降准，并下调金融机构人民币贷款和存款基准利率各0.25个百分点，为七年来首次打出“双降”重拳，凸显了中国经济仍面临严峻的下行压力，不排除进一步宽松的可能性。
0 u7 N5 U# G! z' u9 \8 L与此同时，美国加息预期继续发酵，对非美造成进一步打压。美国6月密歇根大学消费者信心指数终值录得96.1，创1月以来新高，远高于预期的94.6，表明消费者相对乐观，并对经济增速放缓逐渐适应。美国纽约联储主席杜德利称，如果近期走强的美国经济得以持续，美联储将可能在9月会议上宣布加息。杜德利对美联储“缓慢渐渐加息”解释称，加息幅度是美联储在2004年和2007年间加息幅度的一半，即每次会议加息0.25个百分点。
随着月底还债期限临近，加上周末希腊政府的不按常理出牌，市场可能继续消化希腊脱欧的风险，但从历史走势来看，欧元一般会回补(大部分)缺口，因此需要警惕希腊与债权人可能再次达成临时性协议暂时避免希腊债务违约可能对欧元提供的支持。数据方面关注德国6月通胀和美国5月成屋销售，但在非农和希腊紧急局势前可能遭到市场选择性忽略。
5 L0 F1 K" f  ^( G; j4 ~( nHY MARKETS 技术面：
3 H- K0 u6 I. P7 [欧元兑美元：小时图跳空低开200余点，短线可能存在修正需求，初步阻力1.1050。日图大幅跳空走低，有望扩大跌幅，当前测试1.1000一线，进一步支持位于1.0820。日内建议1.1050一线做空，止损1.1100上方，有效下破1.1整数关口看1.0820。
1 v" j! W( T/ b) A7 x/ o英镑兑美元：小时图继续持稳1.5700一线，但上行动能仍然有限。日图在上行的20日均线(1.5650附近)上方寻得支持，下行修正有企稳迹象。日内激进者轻仓1.5680一线做多，止损1.5660下方，看向上周回撤低位整理区间顶部1.5770-1.5800。
周一关注：
2 y8 @6 M2 Q* q; n# T6 G" M欧元区6月消费者信心指数
德国6月消费者物价指数
. z  o: Y6 v: G. e- A加拿大5月原材料/工业品价格指数
- u$ f. G- e( _# @美国5月成屋销售
' q( v1 G1 e; E. g4 S美国6月达拉斯联储制造业活动指数
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