兴业投资：前景疲弱油价续跌 警惕美油破位风险

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兴业投资：前景疲弱油价续跌 警惕美油破位风险
2015年7月17日
原油：
2 C+ t7 H+ \' c5 ?9 U: S/ ~' ^; k周四国际原油市场延续跌势，市场仍担忧未来伊朗增加产出将加剧供应过剩局面，加之美国库欣地区原油库存增加继续施压，美国原油跌至51美元/桶附近，距上周低点50.55美元/桶仅有一步之遥。布伦特原油跌势较小，主要因英国最大油田停电而关闭限制跌幅。
: W% H- g9 d8 a+ l继美国API和EIA数据显示美国库欣地区原油库存增加后，周四数据供应商Genscape在报告中指出，美国俄克拉荷马州库欣地区的原油库存数量较上周五相比已经增加了近100万桶。这显示出在美国炼厂需求高涨之际，供应过剩局面仍未改，油价前景依然看跌。
; s* K3 Y/ G0 [. O8 _同时，日内美国上周初请数据向好，美联储主席耶伦在参议院金融服务委员会上重申年内加息预期。相反，欧洲央行却还在坚定实施资产购买计划。一旦美联储加息，欧美两大央行货币政策落差有望扩大，势必将支持美元走强，进而对油价压力。油价无法抵御美联储加息的压力，而且在市场供过于求的情况下，市场评估伊朗核协议的达成将带动未来几个月伊朗向国际市场输入更多的原油，进一步打压脆弱的油价。
5 Y  C& ?5 ]* i) O& Q在利空横行的“年代”，油市仅有的利好显得如此微不足道。欧元区财长在周四早些时候批准了希腊提出的三年经济援助请求，缓解了投资者对欧洲会因希腊退欧造成经济下滑而减少能源需求的担忧。本周稍早中国公布的GDP、工业生产等数据向好，显示出中国原油需求状况依然旺盛。
  T# R4 H' R2 E$ Z英国北海Buzzard油田因周三晚间出现问题而于周四关闭，周五将恢复运营。今日关注美国6月CPI通胀报告等数据，以及纽市尾盘贝克休斯发布的美国石油钻井平台数量变动报告。
. b/ x1 [5 W$ `' `) u美元指数：
周四美元指数延续升势，上探了七周高点97.71，因美国上周初请数据表现乐观，强化美联储最快9月加息的预期，而美联储主席耶伦在参议院听证会上再度重申年内有必要加息，与全球其他依然在实施宽松政策的央行形成鲜明对比。日内关注美国6月CPI/新屋开工和营建许可，以及7月密歇根大学消费学者信息指数初值等。目前市场预期CPI年率将小幅升至0.1%，核心CPI年率升至1.8%，一旦符合或好于预期，有望支持美元进一步上行。技术上，日图延续自6月中旬以来的升势，目前于5月底高点97.73下方小幅承压，上破后才能打开进一步上行空间。
0 _* [$ E/ M8 _! k技术分析
/ b! T3 `" x+ x, J5 O; C  q美国原油：
- N' l% Y2 Z) p  ?! z& Y! k2 r4 k# {日图：油价延续跌势，10日均线打压明显，短线关注50.55支持，下破后有望加速回落
4小时图：反弹止步MA50均线后持续走低，或测试近期整理区间底部50.55支持
小时图：低位弱势震荡，后市倾向整理后继续下跌
综述：油价短线面临破位风险，日内操作上倾向51.30一线做空或在50.55破位后顺势跟进，支持看向49.0/47.60。
9 u# X5 _* y1 v4 Y6 |4 O: ?布伦特原油：
  _. d& f: C( B6 [+ U9 C日图：布油持续受阻10日均线，不破该档阻力仍倾向承压，初步支持关注56.0/55.0
4 N& W/ T1 M4 S$ k& E* k4小时图：区间震荡走低，短线不排除测试本周低点56.40
; Y* O9 [- @9 R( j6 v" O小时图：延续弱势，下行的短期均线依然构成压力
综述：布油维持承压，日内操作上建议57.70一线做空，支持看向56.0/55.0。
周五关注：
5 E# J% f* g0 Y4 c6 _' w欧元区5月建筑业生产
加拿大6月消费者物价指数
! w0 C9 h) ^6 u) J6 r- k美国6月新屋开工 /营建许可
美国6月消费者物价指数
美国7月密歇根大学消费者信心指数初值
美联储副主席费希尔在华盛顿发表讲话
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