HY MARKETS：德拉吉拯救欧元 日内关注耶伦讲话

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HY MARKETS：德拉吉拯救欧元 日内关注耶伦讲话
2015年09月24日
) R5 |4 _8 I4 I; L4 IHY MARKETS 基本面
周三外汇走势各有千秋，美元指数小幅收跌，微幅回吐前三个交易日以来的部分涨幅，略收于96关口上方。非美货币唯欧元收涨，成为最大赢家。欧元悉数收复此前一日跌幅，最高上探1.1212;英镑跌势惨烈，延续第四个交易日低收，最低触及1.5219，刷新近两周多低位。商品货币澳元领跌，澳元跌破0.70关口，收于0.6996;美元兑加元则延续反弹走势，最高触及1.3355，纽元收录十字星阴线，整理近期跌势。
周三欧央行行长德拉基在季度听证会上发表言论，此前市场预计德拉基会释放更多宽松政策信号，包括可能扩大量化政策的行动，但结果却出乎市场预料不如预期鸽派。德拉基称欧央行已做好准备，但还需要更多的时间评估新兴市场的经济放缓情况以及商品价格下跌和近期金融市场动荡的原因，从而确定是否采取扩大量化政策。此外，德拉基对通胀表示出乐观态度，指出目前通胀虽然维持在近零水平，通胀会在年底上升。德拉基讲话显然对欧元起到了支持作用，带动欧元反弹。欧元区数据方面良莠不齐。影响较小的法国数据表现良好，法国第二季度GDP年率和季率终值为1.1%和0.0%，预期分别为1.0%和0.0%，制造业和服务业PMI初值分别为50.4和51.2，高于预期48.6和51。德国9月制造业和服务业PMI初值录得52.5和54.3，略低于预期52.8和54.5。欧元区制造业、服务业和综合PMI初值分别为52、54和53.9，除制造业和预期一致外，服务业和综合数据都低于预期的54.2和54。虽然PMI数据总体疲弱，但对欧元影响有限。
9 C$ q* D7 P* J" Z周三美指因欧元反弹且缺乏其他利好消息面的推动结束三日大幅反弹走势，下跌0.05%。数据方面，美国9月Markit制造业PMI初值略低于预期的53.5，为53，对美元也有一定打压。北京时间周五凌晨5：00美联储主席耶伦将在马萨诸塞州阿莫斯特发表重要讲话，主题为“通胀动态与货币政策”。目前美国通胀低迷和全球市场动荡是美联储推迟收紧政策的首要考虑问题，耶伦到底会以怎样的措辞来表达对当前经济的看法以及是否会暗示今年何时加息是市场最引人注目的焦点。另外，本周初美联储决策者洛克哈特等人的鹰派讲话重燃市场对美联储年内加息的信心，那么耶伦本次讲话是否会延续这种鹰派基调也将值得关注。
今日数据较多，纽元时段主要关注德国GFK消费者信心指数和IFO商业景气数据，或将对欧元走势产生一定指引。美国方面重要数据较多，包括耐用品订单、初请人数变化还有新屋销售等等，这些数据的公布势必会引起汇市的大波动。
! [9 j' a& c+ |5 I! H8 MHY MARKETS技术面：
3 K) J' I" p* K5 K美元指数：小时图经过一波强劲反弹后当前维持在96.10附近震荡，上方96.40附近存在阻力较强，上破才能打开进一步上行空间;4小时图有小幅回撤现象，但仍在96关口上方，企稳该档仍有上涨可能;日图微幅回吐本周部分涨幅，但企稳于20日均线上方仍倾向走高。日内建议于95.70附近做多，止损设于95.50下方，阻力先看96.40，若上破跟进做多，进一步看97.10。
3 I1 ^+ f# O( M. Y4 l" P英镑/美元：小时图近期跌势保持完好，仍有进一步下跌的空间;4小时图在1.5655附近持续下行，动能较强烈，可能继续走低，支持看向1.5170;日图持续此前一日大幅下跌走势，随机指标超卖但仍维持看跌，预示短期汇价可能进一步走低。日内建议于1.5280附近做空，止损设于1.5310，支持看1.5170，下破该档后跟进，再看1.5080。
; Y$ V1 @: P$ T4 w! ]周四关注：
) b6 e) V+ z3 Z! J/ n1 f德国10月Gfk消费者信心指数
- L. e8 j1 n$ f% t. I+ b# ]# F德国9月IFO商业景气/预期/现况指数
意大利6月工业订单月率/年率
意大利6月工业销售月率/年率
意大利7月贸易帐(非欧盟国家)
: I' a* B" }& i: x1 c: ]美国8月耐用品/核心耐用品订单月率
) k3 m  L  p/ Q美国8月芝加哥联储全国活动指数
美国上周初请/续请失业金人数变化
美国9月Markit服务业PMI初值
美国8月新屋销售/月率
% ?. y1 y' @/ v/ i2 f美国上周EIA天然气库存变化
0 F: Z- G3 Z. @美联储主席耶伦讲话
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