兴业投资：EIA报告助原油逆袭 日内警惕修正风险

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兴业投资：EIA报告助原油逆袭 日内警惕修正风险
2015年10月29日
: _+ R0 h/ q7 k6 E6 F& I! d原油：
6 G$ O6 m3 l# h. i/ w5 S周三国际原油市场强势反弹，因美国官方原油库存增幅放缓，而美联储利率决议对经济的乐观态度刺激风险情绪，原油多头在油价此前持续下行后爆发。美国NYMEX12月原油期货暴涨6.3%，收于45.94美元/桶;ICE布伦特12月原油期货反弹4.8%，报49.05美元/桶。
- k! K" V  w+ X6 X美国能源信息署(EIA)数据显示，截至10月23日当周，美国原油库存增加337.6万桶，不及预期的增加400万桶和前值802.8万桶，库欣地区原油库存跌幅扩大至78.5万桶，同时汽油和精炼油库存跌幅均大于预期。EIA还指出，10月23日当周美国原油产量基本持平，接近于910万桶/日，勘探和生产公司三季度报告已经显示产出开始下降，由于资本支出进一步减少，产出下降可能会在2016年进一步加速。EIA此份报告缓解市场此前美国原油库存持续增加的担忧，刺激油价快速反弹。
1 w5 |4 ^) Q' D1 g& }隔夜美联储在利率决议中如预期按兵不动，但在利率声明中删除了“全球形势可能限制美国增长”的描述，并认为美国经济继续温和复苏，同时还明确指出将在12月会议上评估进展以决定是否加息。这份鹰派的利率声明令美联储12月加息预期骤然升温，美元受提振强势走高，短暂打压以美元计价的原油价格，然而声明中流露出的对经济的乐观情绪反过来又对油价提供支持。
此外，由于厄尔尼诺现象，气象学家预测北半球今年或迎来暖冬，尤其今年美国东海岸冬天可能更加温和，这可能使能源需求大为减少。加之全球供应依旧高企，短期内原油或难以出现真正的改善。周四亚市早盘，油价维持在隔夜高点下方窄幅整理，略微回落。稍后关注美国经济数据。
美元指数：
' r0 t$ T' o" H% q周三美元指数在鹰派美联储利率声明推动下飙升至97关口上方，并刷新近三个月高位97.77。此次利率声明提升了12月加息的概率，但近期美国非农、贸易帐、耐用品订单等重磅数据纷纷不佳，难以为年内加息提供理由。因此，投资者还需关注接下来的更多美国数据，来评估12月启动加息的可能性。不过，在12月决议最终出炉前，市场仍可能继续消化年内加息预期，从而推动美元进一步走强。今日重点关注美国第三季度GDP/个人收入和指出物价指数初值、上周初请、9月未决房屋销售等数据。
7 e6 E% ]: M& W6 k. A$ X4 {技术分析
美国原油：
日图：日图暴涨收复本周跌幅，但并不足以扭转整体跌势，初步阻力关注100日均线
4小时图：自本周低点42.57强势拉升，随机指标严重超买，需警惕修正风险
小时图：升势在46.20遇阻小幅回调，随机指标暗示有进一步回落需求
! J$ R) H( O* h9 }综述：原油整体弱势仍未改变，今日或对隔夜暴涨进行修正，操作上倾向逢高做空，支持看向45.0/44.0，阻力46.20/47.0。
布伦特原油：
日图：布油同样大幅拉升，亦不足以扭转整体跌势，阻力关注20日均线(49.50附近)
4小时图：快速拉升后上行动能有所放缓，当前围绕MA200整理，阻力MA100
' T. V% w9 Q- p1 U/ v# z4 `小时图：升势在49.20遇阻有回调迹象，随机指标暗示有进一步回落风险
( ?" ?' N. c. O" q* @5 A! a综述：布油整体跌势并未改变，日内有望对隔夜大涨进行修正，操作上倾向逢高做空为主。支持关注47.70/46.50，阻力49.20/50.0。
周四关注：
# u5 E( I- B0 i6 _德国10月就业报告
英国9月M4货币供应
+ g: |+ d( b) _) D) y% J9 B, Y+ H欧元区10月消费者信心指数
9 q1 T" n/ B7 F  j" \$ N1 B英国10月CBI零售销售差值
美国上周初请失业金人数
美国第三季度GDP初值
  Z7 |! }1 _4 {' b  G! Z& ?美国第三季度个人消费者支出物价指数
( C8 a9 h& I+ w# z5 L加拿大9月原材料/工业品价格指数
德国10月消费者物价指数
& V5 O, ?% _' d% ~9 W4 I" o美国9月未决房屋销售