兴业投资：非农难救美元 澳元亮眼成明星

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兴业投资：非农难救美元 澳元亮眼成明星
2016年3月7日
欧元/美元
上周五美国公布的2月非农就业报告好坏参半，美元兑主要货币普遍下跌，欧元/欧元连续第二日走强，并刷新一周高位1.1045。美国2月非农新增就业人数21.4万，高于预期19.5万，前值从15.1万上修至17.2万，但平均每小时工资下滑0.1%，年率增速从2.5%降至2.2%，盖过了就业增长强劲的利多基调，并支持美联储不急于升息的观点，导致时段内美元冲高回落。本周重点关注欧洲央行利率决议，上周欧元区公布的2月通胀率跌至负值区域，加大该行在本周进一步宽松的压力，市场预计其将推出降息和扩大每月资产购买规模等“宽松组合拳”。值得注意是，一旦欧央行行动力度较小或勉强符合预期，可能导致市场重演去年12月利率决议欧元暴涨一幕，投资者需警惕。不过，在决议公布之前，市场谨慎情绪可能使得欧元汇价反弹有限。日内关注德国1月工厂订单、欧元区3月Sentix投资者信心指数、美国2月就业市场状况指数LMCI等。
技术上，汇价自上周五高位1.1042回撤，仍位于1.1375-1.0862跌势的38.2%回档位上方。尽管周内反弹，但汇价无法收复200日均线1.1020附近，汇价最有可能在欧央行决议前区间反弹。不过总体的信号看涨。日图汇价远高于100日均线上方，而技术指标延续升势，位于看跌区域。4小时图显示汇价自温和看涨的20SMA大幅反弹，技术指标重启升势，接近超买水平，如突破1.1050将进一步升至1.1120区域。
8 I  |+ ?" m+ c- u支撑位：1.0980/1.0950/1.0920
阻力位：1.1050/1.1090/1.1120
* R& z$ y& Q( s- M0 l, X英镑/美元
英镑/美元在过去五日上扬，飙升至1.4247，收盘略位于其下方。当周英镑/美元累计上涨逾2%，录得去年中期以来最佳周度表现，因市场似乎已经消化退欧可能性，且近期风险情绪改善以及结利盘推动价格反弹。随着时间逐渐向6月靠拢，大部分经济学家都认同尽管无法知道退欧的影响，但势必将打压英国经济，短期需警英镑上涨动能有限。今日缺乏英国经济数据，关注英央行首席经济学家霍尔丹讲话。
技术上，汇价反弹至仍看跌的20SMA上方，为2月中以来首次。技术指标失去上行动能，位于中线下方，表明周一可能盘整或下修。4小时图汇价依然位于200EMA下方，技术指标失去上行动能，接近超买区域，跌势有限。
9 F" ~6 s& e' r' ?! ]* i9 v支撑位：1.4185/1.4140/1.4100
阻力位：1.4250/1.4290/1.4330
美元/日元
美元/日元继续小幅反弹，但依然受到114.0上方阻力打压。当周美元/日元涨幅有限，整体仍维持长期看跌倾向。中国降准缓解了风险厌恶情绪，但日元依然持稳。中国十二届全国人大四次会议在上周六开幕，总理李克强作了政府工作报告，将今年GDP增长目标下调至6.5%-7.0%区间，中国因素或继续成为本周风险厌恶情绪的推动因素。今日亚市日央行行长黑田东彦将发表讲话，关注是否会释放有关未来政策的线索，将会影响日元走势。
# l9 r1 w) _% E; b0 K从技术角度来看，日图显示汇价成功持稳于近期跌势的23.6%回撤位113.50上方，该水平也是初步支持，不过汇价仍远低于移动均线，同时技术指标在均线下行开始转为向下，所有这些都使得上行受限。4小时图上，该货币对仍维持中性，因技术指标徘徊于中线附近，没有一定的风险。关键阻力是115.05，近期日图跌势的38.2%回撤位，重要支持是双底的颈线111.00附近。汇价需要突破115.05才能逆转空头，并暗示进一步反弹。
2 m7 @" {7 T3 k: f$ T支持位：113.50/113.10/112.70
阻力位：114.25/114.60/115.05
, l! o, X6 a' r% G  \8 P9 C5 j澳元/美元
上周商品货币澳元表现异常亮眼，当周连续五个交易日收涨，兑美元在上周五进一步升至0.74关口上方，为2015年8月以来首次。一方面，市场继续消化强劲的澳大利亚第四季度GDP数据，凸显出在全球经济放缓之际，澳大利亚经济仍较为健康;另一方面，原油和黄金等大宗商品涨势喜人，且美国2月非农报告中薪资增幅不给力压低美元，都促成澳元涨势。本周主要的风险还是在于中国，因该国经济有进一步疲软信号，投资者可继续跟进中国两会进展;数据方面可关注中国2月工业生产/贸易帐和外汇储备等。
技术上，日图显示技术指标已经在超买区域丧失了部分上行动能，但是远不能说上行已经结束。4小时图上RSI指标在80附近维持上行，动能指标在超买区域略微走低，汇价仍大幅维持在看涨的20均线上方，所有这些意味着汇价在经历有限的修正后会进一步走高。
支持位：0.7415/0.7375/0.7330
0 X* w: j) ]5 @! V& M阻力位：0.7450/0.7490/0.7530