兴业投资：美库存&钻井双降 原油劲升6%

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兴业投资：美库存&钻井双降 原油劲升6%
- j5 P7 J! u- P& }. Y3 L2016年4月11日
. R) s; f% A' M& G7 e原油：
上周五由于美元继续走软，并且美国原油库存和活跃钻井机数量双双减少，持续近两年的全球供应过剩状况可能正接近临界点，支持两地原油再度暴涨逾6%。其中，美国NYMEX 5月 WTI原油期货收涨6.6%，报39.72美元/桶，当周累计上涨7.61美元，为三周来最高;ICE 6月布伦特原油期货上涨6.37%，收于41.94美元/桶，当周累计上涨7.96%。
近日美国供应基本面不断呈现改善迹象，为原油多头提供源源反弹动力。美国EIA原油库存在4月1日当周减少近500万桶，大大低于预期的增加320万桶，而智库公司Genscape的数据显示，Keystone原油管道工程的中断导致库欣库存5天之内下降了48万桶。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)上周五报告也显示，当周美国活跃钻机数减少8座至354座，连续第三周创至2009年11月来最低，尽管油价自2月触及的13年低位强劲反弹约50%，但能源公司依然持续削减开支。
% G0 a2 {6 ]% a3 \" v2 a2 D' _另外，市场继续在关注4月17日多哈会谈。俄罗斯能源部长诺瓦克周五指出，会谈表明所有产油国已经准备好也愿意协调行动，俄罗斯2016年全年日均产油量将不会超过1月水平。来自哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥和委内瑞拉的拉美产油国代表们在上周六凌晨聚首基多，呼吁OPEC和非OPEC国家采取行动稳定优势，但声明措辞谨小慎微，没有明确支持冻产，也没有提出支撑油价的大胆提议。
2 ]% d" r3 K! i4 Y2 ^/ q8 P在上周持续大涨后，本周一亚市，国际油价陷入高位震荡，美国WTI原油曾一度升至40美元/桶大关上方。在美国利好基本面及市场对多哈会谈达成冻产协议仍心存幻想的情况下，短期内油价或延续谨慎乐观走势。
美元指数：
9 t0 l& n4 g( \" Q: e' y上周五美元指数在前一日休整后重启跌势，直逼94关口，因主要受到美联储三把手杜德利鸽派言论的打压。杜德利指出，美联储应采取审慎而渐进的加息方式，如有必要，美联储能使用前瞻指引、资产负债表的政策提供更多宽松。杜德利此番言论再次追随了耶伦的观点，进一步巩固了市场对美联储短期内不再升息的预期，美元指数短线仍难以翻身。本周汇市将迎来全球多国通胀数据、中/美零售销售、中国一季度GDP和3月工业生产等重磅数据，投资者需提前系好安全带。不过，在这些重磅事件悉数登场前，周一关注美联储官员卡普兰讲话以及美联储董事会议，将讨论和决定美联储的贴现率问题。市场认为，紧急闭门会或为加息“预演”。
2 l; b/ n5 m8 e技术分析
美国原油：
0 }5 J! S. s1 H日图：油价强势反弹并再度站上200日均线(39.0)，5/10日均线金叉提供继续上行动力，阻力关注40.50，进一步年内高点41.80
4小时图：自上周高位40.34略微回落，但均线仍维持多头排列，整体单边上行势头明显
2 R) P# c7 G: d8 G- A. b4 \9 ^) p小时图：短暂上破40关口后小幅回调，预计下行空间将有限，MA20有望提供支持
7 ^! N- T" c4 n2 g综述：油价谨慎看多，若有效上破40大关，存在上探年内高点41.80的可能性。日内支持关注39.0/38.20，阻力40.0/40.50/41.80。
布伦特原油：
# E# v, V9 S% S* U日图：油价大幅拉升上破20日均线，技术指标维持看涨，短线有望上探3月触及的年内高点42.50
' V/ @( l6 R# G' v" R4小时图：自高点42.34略微回落，但均线仍维持多头排列，整体单边上行势头明显
- c) P; B+ j1 i小时图：跳空高开后小幅回撤，警惕回补缺口后进一步上行,
4 W- l" f" A( K- r% S综述：布油亦谨慎看多，关注年内高点阻力42.50，短线支持41.80/41.0。
% y. B  P- ^+ _  m4 y, O, t+ L周一关注：
3 u: Y, d4 ~5 i! A5 _意大利2月工业生产
: v( n/ [6 N0 K; P5 j  ^, @' x8 E日央行行长黑田东彦讲话
美国达拉斯联储主席拉普兰讲话
! C$ N$ C, ]! T9 Q2 j/ ~( c美联储董事会贴现会议