兴业投资：非美乐享美元沉沦 Fed纪要能否救场?

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兴业投资：非美乐享美元沉沦 Fed纪要能否救场?
2016年8月17日
欧元/美元
由于美联储年内加息前景黯淡，周二美元指数进一步扩大跌势至英国退欧公投以来新低，至95下方。美元兑主要货币均收跌，其中欧元/美元强势升至1.1280附近，盘中最高上探至1.1321的近两个月高位。周二欧洲数据，如7月贸易帐等普遍向好，表明欧元区经济依然温和复苏。而美国经济数据延续疲态，其中7月CPI月率持平，年率则受油价下跌拖累超预期回落至0.8%，这令疲软通胀依然成为加息的障碍，同时公布的美国7月营建许可也不佳，重压美指一度下探94.38日低，但新屋开工和工业生产表现良好，限制了美元跌势。美联储“三把手”纽约联储主席杜德利在数据公布后表示，联邦基金期货利率市场正在低估加息的可能性，9月加息是有可能的;之后，纽市午盘，亚特兰大联储主席洛克哈特也发言挺加息，称至少美联储有理由在2016年加息一次，也可能两次，不排除9月行动的可能性。虽然美联储一天之内两位高官发表鹰派言论，但却无法完全消疲弱数据对美元的负面打压。今日重点关注美联储7月会议纪要，在目前市场信心已经受挫的情况下，如果纪要释放乐观言论，有望提振美联储加息预期回升，否则市场信心将继续沉沦，施压美元。
欧元/美元在美国通胀数据后迅速冲高至1.1322，但随后很快回撤至1.1300小幅，但尾盘守住涨幅，交易于1.128附近，短期看涨，因汇价位于美国数据公布前的水平。4小时图RSI反弹，位于超买水平，此前有限下修，汇价也远高于上升的20SMA上方。只要守住1.1235上方，风险仍偏上行，有望升至重要的长期阻力1.1460。
支撑位：1.1235/1.1190/1.1150
阻力位：1.1325/1.1360/1.1400
+ E3 n0 q- J: R, u# R英镑/美元
7 G* B" T. v( R' z( ?英镑/美元周二大幅反弹100余点，收复周内跌势，至1.30关口上方，因美元广泛下跌和英国利好数据，令英镑得以喘息。欧洲时段公布的英国7月CPI年率录得0.6%，创2014年底以来最大增幅，零售物价指数亦表现强劲，同时生产者物价指数大幅走强，因英国公投退欧后英镑下滑，推动进口物价上涨。整体良好的数据推动英镑自周初触及的五周低位强势反弹。由于英央行8月推出了经济刺激计划，未来数月通胀可能进一步上升。日内关注英国至6月三个月ILO就业报告，及7月失业率报告，将展现英国退欧后就业市场表现。
技术上看涨，日图低位持稳后大幅反弹，并上破5/10日均线阻力，缓解近期跌势，随机指标自超卖区域强势修正，短线有望上探20日均线(现位于1.3095附近)阻力。4小时图汇价远高于持平的20SMA上方，技术指标大幅上行，进入正区域，突破1.3045将升向1.3100重要阻力。
) l0 N( `* g- s- a7 _' m/ Y支撑位：1.3020/1.2980/1.2940
阻力位：1.3045/1.3095/1.3140
( G5 s2 N# t0 }" ?, \! r$ G美元/日元
由于美元跌势加剧，且全球股市普遍疲弱，周二美元/日元进一步扩大跌势至英国退欧公投以来新低99.53，美联储官员的加息言论令汇价削减部分跌幅，收盘回升至100大关微上方。日本财务省国际事务次大臣Asakawat称对汇市波动感到极度担忧，正密切关注。但同惯常一样，日本政府仅仅停留在口头上的讲话并没有对汇价带来较大影响。周三亚市早盘，美元/日元随日本股市反弹而小幅走高，晚间重点关注美联储会议纪要，一旦纪要措辞偏鸽，汇价料再度击穿100关，否者有望提振美元，缓解汇价跌势。
5 [  k' i5 z! m" K技术面来看，日图下探100整数关后反弹，但仍处在前期低点100.65下方，该水平位是 2011/2015 年涨幅的50%回撤位。小时图显示汇价处在均线远下方，技术指标整理极度超卖水平，汇价处在上述低位附近，汇价目前恢复下跌，处在消极区域。4小时图显示100SMA延续向下，处在 200小时均线 下方，两条均线均处在现价上方，相对强弱指标整理超卖水平后恢复向下，目前该指标处在35附近，所有信号表明汇价有望延续下行。
. L, {/ `, w3 f7 B7 L6 [! p支撑位：99.85/99.50/99.10
阻力位: 100.65/101.0/101.35
1 [4 C$ }- `+ d8 x" `美元/加元
近期本已表现不错的加元，周二在美元全盘下跌的推动下进一步延续升势，美元/加元深跌下探1.28整数关后收窄跌幅至1.2865附近。周二原油市场继续寻找与限产相关的线索，俄罗斯能源部长诺瓦克表示该国与OPEC之间的对话会议定于10月进行，扶助油价再涨2%。然而，伊朗和伊拉克明显不欢迎冻产计划，而且还面临尼日利亚和利比亚的阻力，届时各国能否一致行动仍高度不确定，加上美联储9月由可能加息，从中期来看，加元涨势并不具备可持续性。眼下而言，只要原油和美元等外部因素继续利好，加元仍可能进一步走高。今日关注美国上周EIA原油库存报告和美联储7月会议纪要。
: f$ r& H6 z3 S: u: T  Q* f" F技术面，日图美元/加元下破100日均线支持后扩大跌势，短线下行压力沉重，有望进一步走低。小时图汇价下探1.28整数关后震荡回升，但动能明显不足，上方20/50SMA等均线打压明显。4小时图跌势略放缓，但仍延续短期犀利跌势，均线系统呈空头排列，短线整理后料进一步下行，短期目标指向6月低点1.2655附近。
1 E/ o  t0 |# k  x# _支撑位：1.2830/1.2800/1.2760
6 g* z6 h; J0 X3 p; N* C; t阻力位：1.2900/1.2940/1.2975
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