兴业投资：欧元久病难医 德拉基或成救星?

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兴业投资：欧元久病难医 德拉基或成救星?
2016年10月20日
欧元/美元
4 l/ l# X* U& O9 ]6 B; ^周三欧元/美元冲高回落，依旧收于近三个月低位，收盘报1.0973。美元指数在升至七个月高位后，其涨势出现停滞的状态。隔夜美国房市的数据表现不是很好，限制了美元的涨幅。美国9月新屋开工月率下降9%至104.7万，为连续第二个月下滑，录得2015年3月以来的最低水平。但9月营建许可月率大增6.3%至122.5万，创去年11月以来的最高水平。由于加息预期基本被市场消化，如果没有极其靓丽的数据来催化的话，美元可能将在98关口附近震荡。欧元区方面，其不及预期的建筑业数据对欧元也造成负面影响。今日市场聚焦欧央行利率决议，预计欧央行将维持利率不变，但有可能透露有关未来资产购买规模的相关信息。如果德拉基言论偏鹰派的话，将拯救已逼近英国脱欧公投后低点的欧元;如果偏鸽的话，欧元可能会继续沦陷。
! ~; ~/ I" P7 R+ b- l# n' T日图已连跌两日，面临进一步下跌风险。4小时图汇价仍无法反弹至看跌的20SMA上方。RSI徘徊于超卖水平，动能指标缺乏方向，位于100下方。如果跌破7月底部和短期支持1.0950，汇价将跌至1.0910，如破将加速跌向1.0860。1小时图1.10关口上方略微震荡后延续此前震荡下挫的走势。
# z: R4 M& x" v7 v: K# T$ N, u支撑位：1.0950/1.0910/1.0860
, R. r  r+ o$ g阻力位：1.1020/1.1055/1.1100
英镑/美元
英镑/美元在欧洲盘中受良好的就业数据支撑而反弹至当日最高1.2328，美国9月失业率略微上升至2.3%，但失业金申请人数仅增加0.07万，预期为增加0.32万。三个月ILO失业率持稳于4.9%，三个月平均工资年率好于预期。虽然英国就业市场稳健，但薪资增长缓慢，且通胀走高，令投资者的担忧上升，随后英镑/美元震荡回落至当日低点1.2253，收录十字星阴线，收盘报1.2292。今日需重点关注零售销售等数据，预计9月零售销售月率和年率将分别增长0.3%和4.8%;核心零售销售月率和年率将分别增长0.2%和4.4%。
技术上，日图汇价自强劲阻力回撤。4小时图汇价在过去数日多次自1.2320/30回撤。指标自超买水平附近走低，但仍位于正区域。汇价位于温和看涨的20SMA上方，目前在1.2230构成支持，如破将跌向底部1.21区域。1小时图维持在1.2260一线上方窄幅震荡。
7 ?0 c* c2 n. K3 Q! P支撑位：1.2230/1.2180/1.2130
阻力位：1.2290/1.2330/1.2375
6 `* {( `6 L  D" T- U0 T美元/日元
6 s% r& n" P, I; w# [' Z. g% k/ p美元/日元连续第三日走软，最低下探103.15，创近十日低位，收于103.38，主要受到三方面的影响。第一，日本经济温和增长，给日元提供支持;第二，美元涨幅受限;第三，美元/日元多次尝试上破104关口失败，空头反攻，拖累汇价下行。此前日央行发布的报告显示，日央行维持九个地区中六个地区的经济评估不变，调降日本一个地区的经济评估，并上调其余两个地区的经济评估，经济温和复苏。日央行行长黑田东彦在与地区分行经理举行的季度会议上发言指出，日本经济预计将呈现温和扩张趋势。但目前日央行依旧认为日元强势，谨防日央行会在必要时刻出手干预。今日在关注美国成屋销售/初请和续请失业金人数的同时，还需关注欧央行利率决议，决议对欧元的影响可能影响到日元的走势。
( u2 m; D5 X4 W/ |* f% i日图有进一步下跌风险，不过目前汇价守住100DMA(目前位于102.60)上方，跌势有限。4小时图技术指标转为持平，远低于中线，市场似乎进入观望模式，100SMA维持强烈的上行斜度，位于现价下方，目前位于10.295，构成短期支持。1小时图汇价跌破日土自10月10日低点以来的上行趋势线后加速下跌，目前远低于100和200SMA。技术指标有限反弹后转跌，支持进一步下跌。
支撑位：102.95/102.60/102.30
- C" z* w3 J* p7 y; {0 [, }  O阻力位：103.75/104.10/104.40
美元/加元
  M' m# p  ~; l9 q) U; N5 @" F5 s* M隔夜加央行利率决议造成了美元/加元的剧烈震荡，加央行一如预期维持0.5%的利率不变，自去年7月以来利率就一直维持在该水平。决议公布之后，美元/加元猛烈下挫至日内最低1.3010，但是由于加央行下调了GDP增长预估，称通胀仍面临下行压力，经济中的闲置依旧存在，加央行将2016年GDP平均增长预期从1.3%下调至1.1%，2017年预估从2.2%下调至2.0%。美元/加元随后迅速飙涨，收复此前跌幅，并进一步反弹至1.31关口上方成功实现V型反转，录得小幅高收。当日最高和最低点相差近140点的波幅。央行行长波洛兹在讲话中也显示出对加拿大未来经济前景的担忧。今日加拿大方面无数据，关注美元和国际油价走势。
7 M! a# i, \# g+ r/ L. J3 N! D日图受200日均线的支撑而反弹，下影线较长，表明支持较强，有望升至20日均线上方。4小时图受震荡区间的底部1.3050一线支撑而走高，或进一步反弹。小时图探底回升，维稳于1.31一线上方将仍有反弹的机会。
3 Z% [( m5 E/ s  f8 n支撑位：1.3050/1.3000/1.2950
! _/ L: z. e  T5 n阻力位：1.3180/1.3250/1.3300