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兴业投资：原油小幅收跌 日内看震荡# l* j- F: z1 y; ]
2016年12月14日
1 Z) L# N! j( A; Z/ B/ b美联储利率决议前，各资本市场表现谨慎。IEA公布的月度能源市场展望好坏参半，对原油影响有限，而API原油库存意外大增，短暂打压油价但波动不大。美国1月原油期货收盘下跌0.37美元，跌幅0.70%，报52.46美元/桶;2月布伦特原油期货收盘下跌0.21美元，跌幅0.36%，报55.24美元/桶。
& _% N/ L! W L4 X国际能源信息署IEA在报告中上调了对全球石油需求增长的预估，其认为2016年全球石油日需求增加上调12万桶至140万桶，2017年全球石油日需求增加则上调11万桶至130万桶。不过，尽管非OPEC国家上周达成减产(55.8万桶/日)的协议，但IEA仅将这些国家原油日产量的预期增幅下调25.5万桶。6 i( M2 Q! Y' h! C0 [
IEA表示，若完全遵守减产协议，石油供给将有望在明年上半年出现短缺，而在减产协议达成之前，IEA预计明年底油市将会恢复平衡。也就是说，明年原油市场的供需基本面要远好于今年，原油中长期会有上行的空间。
3 _# t1 j6 M2 \# a' S不过，IEA报告暗示，即使欧佩克及非欧佩克产油国执行此前达成的减产协议，很可能会玩一些数字游戏。比如，产油国可能会在12月加足马力增产，提高减产的起点，又或者，明年逐步削减产量，数月之后达到商议的减产规模，而非1月起即开始按照既定目标减产。这样的疑虑短期可能限制油价的涨幅。
. q7 W! j4 x: y$ k' d盘后美国石油协会(API)公布的数据显示，截至12月9日当周，美国API原油库存大增470万桶，预期下降160万桶;库欣地区原油库存增加63.2万桶，前值增加400万桶。成品油库存继续增加，其中汽油库存录得1月以来最大增幅。若今晚EIA数据同样显示库存大增，将不利油价。( b) B. E- ?% c
今日欧佩克将公布月度原油市场报告，将从中窥探欧佩克产油国是否能严格执行减产协议的蛛丝马迹。此外，今晚凌晨美联储将宣布利率决议，预计市场将剧烈震荡。尽管近期美元与原油相关性减弱，但欧元与原油的负相关性更为明显，若美联储展现鹰派立场，不排除原油与美元同步上涨的可能性，若美联储和稀泥，原油也可能受到拖累下行。
: z" Q( ?5 h$ F; i9 i美元指数2 N! I3 l1 Q/ u% J; t
隔夜美元指数波动有限，仅小幅修正了此前一天的跌幅，基本围绕101震荡，因美联储利率决议前，市场越发谨慎。目前市场预期美联储在2017年将可能加息两次，若美联储强调通胀预期有加速势头，将可能被市场理解为明年美联储货币政策可能更为激进，利好美元，若美联储认为近期美元升值可能有损经济增长，则或被市场解读为立场较为鸽派，或打压美元。今日美联储加息可能已经板上钉钉，在会前布局多单或是不错的选择，但由于此前市场已经基本消化该消息，关键还在于此次会议的利率前瞻指引，因此不应过分看高，甚至美元在冲高后可能很快出现买消息卖事实行情，后期或迎来一波下行走势，在多单了结后反手逢高布局空单可能会有不错的盈利空间。支持100.70/100/99.80，阻力101.45/101.80/102.# n N. ]' c3 u0 L0 {7 m
技术分析 q: y4 A, {6 D3 J( J7 ~
美国原油) |/ F5 T/ _1 x4 D8 R5 S6 F3 ?
日图：均线系统仍然走高，而油价自上行通道上轨回落逼近5日均线，该档附近可能提供重要支持，短线或陷入震荡。
. V7 @% |) |8 p3 h4小时图：整体震荡尾盘走低但没有加速下行，是上行走势中正常回调。7 o$ @" E1 b# ]# M& x a' z
小时图：震荡偏弱，短线反弹看能否站上52.90。
8 [$ {- c( e! E% L/ h综述：日内或走势震荡，轻仓高抛低吸， 53.35-51.50上下突破将可能选择进一步方向。& _; ~6 r! G3 X! \
布伦特原油
# e( Q9 I" c1 s日图：连续两日冲高回落，但回踩5日均线及此前上破的上升通道上轨附近若能企稳将有望进一步上行。
1 }# P1 E9 h, L `4小时图：整体上行走势仍维持完好，回调在55下方有放缓迹象。
+ ?, C6 n( I! _- Q5 B* ]) H小时图：震荡偏弱下行，但短线有企稳回升迹象，关注能否重返56一线。' I# C, Z2 R/ ]3 c7 c9 ~2 A
综述：日内或表现震荡，轻仓高抛低吸略偏向做多，56.55-54.20上下突破将可能选择进一步方向。8 A. {0 ]* |+ o$ O5 m2 ^$ c
周三关注：
# V+ f9 J, |1 T* h3 _: ~欧佩克公布月度原油市场报告
2 O: M; V, O$ l) |- ~6 H/ T英央行行长卡尼讲话+ c) w! G9 {4 ]" m( P! |
美联储宣布利率决议/美联储主席耶伦召开新闻发布会* L& ]6 _0 {, H# A+ d- i
法国11月消费者物价指数' c p7 O ]3 B
瑞士11月生产者进口物价指数; ]1 V: H% U) ?, ^1 M0 u
英国10月ILO失业报告0 m u1 I2 @; }
英国11月失业报告
\7 X/ _) G: v1 g4 [6 k# N欧元区10月工业生产/ M2 K! q& Z" n# ~
美国11月零售销售
* }# M* l+ E9 Y- D, B美国11月生产者物价指数
9 |2 t3 n5 R- v. X* S9 }& @8 J美国11月商业库存
4 `7 { B1 _& c, t7 u8 X美国11月工业生产
* C2 x7 v# a$ s' [# x8 k# a美国上周EIA库存报告
1 _ w& Y t+ |8 l& c) Y# f4 [+ U! l9 g' p6 [
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发表于 2016-12-13 23:20
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