兴业投资：原油弱势震荡 需EIA报告进一步推动

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兴业投资：原油弱势震荡 需EIA报告进一步推动
2017年4月19日
国际原油价格欧洲早盘一度快速走低，但随后企稳在该档上方震荡，多空势力相对均衡。美国5月原油期货收跌0.40美元，跌幅0.76%，报52.35美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.60美元，跌幅1.08%，报54.88美元/桶。
6 j/ U' J8 M/ ]$ A) d6 u1 R官方数据显示，沙特3月石油产量从1001万桶/日降至990万桶/日，进一步低于OPEC产量上限目标，为1月以来最低水平;但二手消息源数据于此产生分歧，沙特连续第二个月增产，产量从1月的980.9万桶/日回到了1000万桶/日之上。另外有数据显示，2月沙特原油出口从1月的771万桶/日降至695万桶/日，为2015年5月以来最低。而同期该国原油产量从970万桶/日攀升至1001万桶/日。
* `0 W2 ~3 C3 y在OPEC协同其它产油国减产之际，美国页岩油产量不断上升。根据美国能源信息署EIA数据显示，下月页岩油产量将增至519万桶/日，为美国自2015年2月份以来最大的单月增幅和2015年11月以来最高的月产量。
美国API数据显示，截至4月14日当周，原油库存减少84万桶至5.316亿桶，但降幅低于预期的150万桶，库欣原油库存减少67.20万桶，好于预期的增加35.8万桶。不过，汽油库存意外增加137.40万桶，预期为减少200万桶。
6 z8 ]2 K2 w3 A8 i; b1 S. C当前供给端多空消息交织，未能给市场明确方向。OPEC等产油国减产与美国增产之间的矛盾，原油库存高企与需求仍未明显回升的矛盾，在市场缺乏焦点的时候，可能加剧多空双方的拉锯。日内关注美国EIA库存报告，可能推动原油进一步走势。
美元指数
8 z% G6 j% o4 l: P8 x% P受英国宣布提前大选刺激欧系货币飙涨影响，美元指数隔夜大幅走低，自100关口上方快速下探99.40一线，弱势明显。美国总统特朗普再次发表对税改的乐观看法，但因此前美国财长努钦已经发表过先关言论，市场对此反应有限。尽管昨日英国的突发事件一度搅动市场，但料影响不会持续，因周末法国大选仍存在很大的不确定性，谨慎情绪可能限制美元跌幅。技术上，跌破100关口支持，短线下行势头猛烈，可能仍有一定下行空间，但料跌幅将可能受限，激进者可寻求低位企稳轻仓做多。支持99.30/99.10/98.90。
# ~" w+ C* U6 H' T+ V2 k9 I) a技术分析
: {, o- j. A; @, E美国原油
日图：下行测试100日均线，随机指标显示仍有进一步下行空间，但需要跌破该线才能确认进一步跌势。
( J6 z1 |$ F( C& a2 r( ^' H' C4小时图：隔夜维持震荡，整体仍受下行均线压制走势偏弱。
0 J+ n; `- _1 ~, \* ]: Z小时图：维持在52上方整理，多空拉锯略偏弱。
综述：整体维持看涨，短线有回调需求，建议52.70下方做空，先看52.00一线表现决定更进一步方向。
8 g' s7 G4 f$ m9 F8 _5 _布伦特原油
日图：下行测试100日均线，随机指标显示仍有进一步下行空间，但需要跌破该线才能确认进一步跌势。
$ V5 H9 d) L- Y1 h- E3 [4 y4小时图：受到下行的短期均线打压，走势偏空。
% n$ \, G: Q4 w& ?小时图：整理跌势，但走势依旧偏空。
! `/ ^2 V& p: r; f综述：整体维持看涨，但短线有调整需求，建议55.20下方做空，看54.50表现决定进一步方向。
0 ]) c, _8 v1 y% D( h* D周三关注：
欧元区3月消费者物价指数
欧元区2月贸易帐
- l; s; K: ~: }( e+ R1 b美国上周EIA库存报告
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