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兴业投资：悲观情绪蔓延 原油狂跌再测50美元& a4 x$ T6 {( l$ G) ]+ i
# X4 G5 c! W8 j5 s3 o& X2017年4月20日
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隔夜美国EIA报告引爆原油空头，并在OPEC秘书长巴尔金都发表对延长减产协议的悲观看法后，油价加速跳水。美国6月原油期货收跌1.35美元，跌幅2.58%，报51.00美元/桶;布伦特6月原油期货收跌1.74美元，跌幅3.17%，报53.08美元/桶。8 K4 x. |! Y% I! P; \+ P5 c
4 r, O) j4 @& |7 m! [油价自上周释放短期筑顶信号以来，尽管有所回调，但力度较为温和，这主要是原油市场缺乏消息推动，在多空因素的矛盾下，市场自发进行的技术调整，但由于市场对OPEC延长减产协议的乐观预期，油价跌幅受限。
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4 M/ i0 y$ B4 g) q) F! q0 `2 Y数据显示，截止4月14日当周，原油库存下降103.4万桶，不及预期的下降140.0万桶。美国的原油产量达到每日925.2万桶，创下2015年8月以来的最高水平。同时，汽油库存意外增加154.2万桶，预期减少200.0万桶，也让市场对夏季需求预期保持警惕。美国EIA这份报告无疑是利空的，但仅凭单个数据，很难对油价造成致命打击。8 O& f6 E" V. y% q% A1 v K
: v K; g+ l* D2 Y" G- f2 \OPEC秘书长巴尔金都的言论，让此前一直支撑油价的延长减产协议预期下降，才是隔夜油价暴跌的真正推手。他表示，OPEC成员国为抑制全球原油供应过剩，成功完成标志性减产协议的“可信性正危在旦夕”。美国原油产量增加，抵消了OPEC减产带来的影响，若OPEC减产力度减弱，或在6月份不再延长减产协议，将使得原油市场供需平衡更加难以实现。
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隔夜油价跌破技术支持，触发止损，进一步加剧了油价跌势，但在50美元关口上方寻得支持反弹。一方面，该技术水平为重要心理关口，油价在大跌后有超跌反弹的需求，另一方面，从消息层面来看，美国总统特朗普要求重新评估解除对伊朗的制裁，对油价有一定的稳定作用。
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* E; l% \' ]( {- D2 |; n% l日内油价可能存在超跌反弹的需求，但整体走势仍偏空，不应盲目跟多，激进者寻求隔夜低点附近水平寻求入场机会。/ e# Z `: j1 X$ k: t
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美元指数 z3 t( ?" ]) g' M3 Q
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美元指数对早前一日跌幅进行修复调整，但力度有限，仍处于100整数关口下方。美联储褐皮书偏鸽派，认为美国经济持续温和扩张，但薪资增速有限。再考虑到近期美国公布的多项“硬数据”疲弱，美联储年内激进加息的预期继续降温，不利于美元反弹。不过，周末法国大选第一次投票，存在较高的不确定性，在英国突然宣布提前大选的意外事件逐步恢复平静后，市场焦点可能重返欧洲政治不确定性上，对美元是一个潜在的支持。技术上，小幅反弹但仍受到下行的5日均线打压，100关口为短期重要阻力，不收复该档短期走势将可能震荡偏弱。
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技术分析
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美国原油
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日图：大幅下跌后在50关口寻得支持反弹收录较长下影线，缓和短期跌势，但不能确认为反弹。/ g/ A* X3 Z/ s) m0 E! U P
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4小时图：猛烈下跌，短线反弹仍受到下行的均线压制。
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小时图：在50一线持稳反弹，但整体走势仍偏空。, H/ |1 j9 D5 z7 N4 G
Q9 v* r0 I' K2 E0 r综述：日内建议暂时观望，激进者轻仓做多看51. 50附近，设好保护止损，并寻求遇阻反手做空机会。若低见50一线企稳做多。% z" y) i8 b! o/ J$ ]' \/ ]
7 \! |2 d# J8 A8 D, C布伦特原油# S! N, A% Z& m( I! {, \7 f. B
$ H T, i2 }. @) n& o8 o8 @日图：大幅下跌测试3月低点以来涨幅的50%菲波回档位，随机指标进入超卖但远未开始修正，短期以震荡走势对待。
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. x0 s7 G- Y3 C- S6 e) j4小时图：猛烈下跌后修正跌幅，但将可能受到下行的均线压制。
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小时图：急剧走低在52.50一线企稳小幅反弹，力度有限，整体仍偏空。
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; @5 p- U2 L0 y# C综述：日内建议暂时观望，激进者轻仓做多看53.80一线，设好保护止损，并寻求遇阻反手做空机会。若低见52.30一线企稳做多。
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周四关注：- O8 W& L( C; |( l) u3 O" p9 G
, o+ J& p# D+ B$ P ?4 Q0 TG20集团财长和央行会议$ }' L0 k' K+ O9 z5 ~4 Z0 o/ V+ n
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法国大选总统候选人第三轮电视辩论' i* O# I7 |7 Z& f7 ]: c1 {9 b3 j" U" }
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美联储理事鲍威尔讲话
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英央行行长卡尼讲话# I1 @6 T& d% b+ A/ G# _' h
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德国3月生产者物价指数2 M! C2 y; I/ P& n: S' ~; n
7 r( ]% q( e2 x6 I欧元区2月建筑业生产
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2 v8 h6 d) }! b o2 O% c% g. N美国4月费城联储制造业指数: {+ x3 T3 P( w, y
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美国上周初请失业金人数
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" X0 I% Z+ I j2 g! [; ]美国3月咨商会领先指标
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欧元区4月消费者信心指数
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发表于 2017-4-19 23:01
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