兴业投资：EIA利空叠加美国产量升高 原油大跌近3%

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兴业投资：EIA利空叠加美国产量升高 原油大跌近3%
2017年12月7日
2 L! X# x# C* ]' t% o国际油价周三大幅下跌，尽管EIA报告显示原油库存下降，但汽油和精炼油库存大幅上升，引发了对需求可能疲软的担忧，叠加美国原油产量再创新高的利空影响，油价迅速走低。美国WTI 1月原油期货下跌2.9%至55.96美元/桶;布伦特2月原油期货下跌2.6%至61.22美元/桶。
原油在亚洲时段维持窄幅波动，自欧市盘中起震荡下跌。随后公布的EIA数据显示，截至12月1日当周的美国原油库存下降560万桶超过预期，但这部分是由于11月中旬南达科他州原油泄漏导致俄克拉马荷州库欣漏油事件后关闭Keystone输油管道的结果。然而，汽油库存增加了680万桶，精炼油库存增加了170万桶，均远超预期。成品油库存不断上升通常暗示对燃油的需求下降，这抵消了原油库存大降所带来的利好。数据公布后，美国原油期货和布伦特原油期货双双下跌。
与此同时，最近数据显示美国石油产量增至970万桶/日，创下近期新高，这种增长可能会破坏全球生产商减少供应的努力。高盛等分析师曾预计2018年原油需求增长将主要被美国和加拿大的供应增长所抵消。未来美国原油产量还将继续上升，并加重油价的下行压力。
( B3 R+ i! B* Y6 m% `9 Q7 F' U& _0 Q+ M美元指数
美元指数周三继续走升，并刷新了逾一周半以来的最高水平至93.65，因市场对美国税改前景保持乐观，而对美国政府可能停摆的担忧情绪有所回落。此外，特朗普隔夜宣布承认耶路撒冷为以色列首都，该举措此前被认为可能引发中东局势动乱，但在特朗普的讲话后，市场反应平静。本周众议院将与参议院就最终版本的税改法案进行讨论，若该法案最终能得到国会批准，将提振美国经济从而推升通胀，并加快美联储加息的步伐，对美元构成利好。
技术分析
$ W; q. U' y' C美国原油
+ _$ ~/ E& Z$ j$ A7 o日图：油价隔夜大幅下跌并失守了MA(20)支撑，日图上一双顶形态已经形成。目前MA(10)朝下发展，RSI维持在低位，油价后市仍面临回落风险。
4小时图：油价持续震荡下跌，并跌破了保利加通道下轨支撑，短期料维持震荡偏弱走势。
  U/ [0 B: v* g' o- v- U( H小时图：今日亚市试图修正隔夜跌幅，但MA(10)将构成短期压力。
综述：建议逢高做空为主，在小幅反弹至56.30后做空，目标指向55.70和55.10。
布伦特原油
日图：油价昨日大幅走低，并刷新了逾两周以来的最低水平。若跌破11月中旬低点支撑61关口则有可能进一步走低。
" y6 x3 k% g4 h- }4小时图：油价持续走低并失守了均线支撑，目前小幅修正至保利加通道下端，但反弹力度有限，初步阻力位于MA(200)61.70。
- I! d. J' l+ V小时图：今日亚市小幅反弹修正，目前试图测试MA(10)，破败后将进一步下行。
综述：建议在小幅反弹至61.70附近做空，目标看向61关口和60.50。
周四关注：
欧元区第三季度GDP终值
' ]; K; o7 G8 o- e加拿大10月营建许可
美国上周初请失业金报告
加拿大11月季调后Ivey采购经理人指数

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