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兴业投资：EIA报告整体利空 原油走出三连阴
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2018年3月29日
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: C9 {' G- W2 E& ~. k2 `国际油价周三继续震荡下行，日图上录得三连阴，因EIA报告显示原油库存增加，且美国原油产量再创新高;与此同时，中东地缘政治风险有所缓和以及美元反弹也加重了油价的下行压力。美国WTI 5月原油期货下跌1.33%至64.38美元/桶;布伦特6月原油期货下跌0.78%至68.92美元/桶。
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EIA隔夜公布的数据显示，截至3月23日当周的美国原油库存增加了164.3万桶，至4.299亿桶，高于市场预估值减少28.7万桶;同时，美国国内原油产量增加了2.6万桶至1043.3万桶/日，连续五周录得增长。美国原油产量已经超越了沙特，成为仅次于俄罗斯的全球第二大原油生产国。美国原油库存和产量双双增加，盖过了精炼油和汽油库存减少所带来的利好，从而令原油承压走低。
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此外，市场对中美贸易战的担忧情绪有所缓解，叠加美国最新公布的第四季度GDP终值好于预期，支撑美指连续第二日反弹并重返90关口之上，并打压了以美元计价的大宗商品价格-例如原油。与此同时，中东地缘政治紧张局势有所降温，令石油供应中断的威胁得到缓解。上周日晚上也门向邻国沙特发射了火箭弹，一度令市场感到不寒而栗，此外沙特王储萨勒曼在出访美国前，向伊朗发出了威胁。不过，目前市场对中东地缘政治局势的担忧情绪有所降温，因此削弱了对油价的支撑。
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今日亚市开盘后，原油维持窄幅震荡。由于欧美金融市场明日因复活节和耶稣受难日休市一天，油服贝克休斯石油钻井数将提前至周五凌晨公布，届时料给油价构成一定影响。与此同时，市场还将迎来重要的美国PCE物价指数和初请失业金报告等，美元的波动也将引发油价震荡，值得关注。
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美元指数
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美元指数周三大幅收高，刷新了五个交易日以来的最高水平至90.14，中美有望就贸易分歧展开协商，以及半岛地缘政治形势改善令避险情绪降温;此外，美国GDP数据表现靓丽，也帮助推升了美元。数据显示，美国第四季度实际GDP年化季率终值上修至2.9%，高于初值2.5%和预估值2.7%。由于本周五欧美金融市场适逢复活节和耶稣受难日休市一天，众多重要经济数据将集中在周四公布，投资者将主要关注美国2月PCE物价指数、上周初请失业金报告等，料引发美元震荡。
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0 A2 |1 w: m9 F( z3 A4 @1 a5 ?技术分析
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8 x1 X- b" Y! W! y+ G A9 X美国原油
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日图：原油连续第三日走低，刺穿了MA(10)支撑后跌至五个交易日低点，进一步脱离了上周五创下的近两个月高位。目前RSI倾向于朝下发展，短期或重测昨低63.70支撑。
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. S- R2 n0 m! n0 c+ M" s4小时图：油价隔夜一度刺穿了保利加通道下轨支撑，尽管随后试图反弹，但受制于均线阻力，目前MA(10)下穿MA(20)形成死叉，或继续压制油价走低。+ A1 C' ], Y0 B9 y) G
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小时图：今日亚市开盘后原油窄幅震荡，保利加通道开口和RSI走平，短期料维持区间震荡。- w# Z! j2 w; L2 E! U& U9 @. T
4 t6 m4 r4 C; L4 J" L6 A% r/ O0 R综述：建议在64.80下方择机做空，目标指向64和63.70;反之若能突破昨高65.10，则有望重测65.40阻力。
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2 w) b8 T. T5 t, E# ~0 R布伦特原油/ N" k: l, x- f% T5 }3 j
0 }# x/ ^5 a! y, R# G. g日图：油价连续第三日震荡走低，录得一根带长下影线的细阴烛。目前RSI掉头朝下，看涨的MA(10)将提供短期支撑，跌破后将打开更多下行空间。
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; H7 u8 r; x5 ?% o* L4小时图：油价一度刺穿了保利佳通道下轨支撑，随后有所反弹但受制于均线阻力。目前MA(10)下穿MA(20)形成死叉，将压制原油的反弹力度。0 ^' l) Z* Q1 A$ ?# F* V
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小时图：今日亚市开盘后原油窄幅震荡，目前动能指标呈空头排列，RSI维持在低位，短期料维持震荡偏弱走势。
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6 m4 @% H \1 M' O* I综述：建议在69.40下方择机做空，目标指向68.25和68关口。, }) v8 q. Z9 ~5 x K$ c7 N: _
6 s: T) Z7 ?$ K, [周四关注：
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德国3月季调后失业人数9 P- _' O7 t: v/ `6 e9 z
) t; z, `- c! N& M% y0 f* @% |1 U德国3月季调后失业率
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英国2月央行抵押贷款许可
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英国第四季度GDP年率) D( b( a v2 G1 j ?
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德国3月CPI月率( X' _- J1 l9 c3 s1 ^ W( L. \
- H. B/ A/ r2 p. O加拿大1月GDP月率) W) d4 z3 h1 [% c5 G! g" O
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美国上周初请失业金人数
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- _6 \+ V' P8 k* K4 }! P; y美国2月个人支出月率/ J+ N8 l0 I% T' b3 B/ k& h
" G. U* k; M$ K6 `* w* w8 s0 C# E# x美国2月核心PCE物价指数月率及年率
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美国3月芝加哥PMI6 o# s: K8 g+ A6 V. w/ `
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美国3月密歇根大学消费者信心指数终值5 V5 d) W& t! R% {
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发表于 2018-3-29 00:35
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