05-05 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 美联储会议之后的R...

吕千亿

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05-05 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 美联储会议之后的Relief Rally会有多久？
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5月5号周四美东晚上8：15 加拿大券商大讨论
$ ^; _3 \# k: a. y3 cTradingbeta:我们刚刚是经历了这个Fed的会议，和我们预期的一样，Fed的语调比这个预期的更加鸽派一点，我觉得这个可能是因为中国最近的lockdown和美国这个第一季度GDP是一个负值，给这个Fed的这个心理冲击还是挺大的。但是我们即将面临的一个环境是，这个六七月份分别加息50个基点，以及六月份开始缩表，而且缩表的这个进度为每个月是475亿美元的债券它不是主动性的卖出，就是到期了以后，他就不再续了。而且到了今年九月份，我们就会看到2.25%的所谓的中心利率以及这个缩表，到九月份的话就是950亿美元每个月，上一轮缩表是2017年，也是在第一次加息后两年，当时缩表一开始是10b每个月，也就是100亿，然后峰值在2018年年末的时候也只不过是500个亿每个月，那现在的话起始值475个亿，峰值是950个亿。所以对这个市场这个流动性的抽出，是实实在在的，如果他们真的执行的话，就意味着我们到2022年的九月份的时候，面临的整个市场的环境，就跟2018年就是完全一样，甚至要看缩表的话，比2018年的这种金融环境的话更加恶劣。大家都知道2018年的股灾，短短的三个月里面跌了接近20%，然后迅速逼迫这个FED改变一个鹰派的论调，然后它的加息和缩表就全部停止了，到2019年就整个方向转向。说这么多啊，总体来讲我们的面临的环境是非常恶劣的，即便我们现在看到一些熊市反弹，而且很有可能从技术面上来看，还会有一个短期的延续啊，但是大家一定要记住，这只是个熊市反弹。我甚至不觉得会像三月底那样的一个连续性的反弹，因为我们到六月中旬6月14号，我们又会有美联储的会议呢，那距离现在只有40天左右吧。黄金从昨天盘后到现在走的还是挺强的，但是到技术图形的上沿，但我觉得整体趋势还没有扭转，我觉得黄金需要突破1910，这个位置去确认这个趋势的变化，到目前为止我还没看到。

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吕千亿

DXF: 前天我个人分析了市场的relief rally昨天得到验证，但是这是不是就是见底反弹了呢？我们还是要保持怀疑，需要一步步验证。纳指上涨3.19%，成交量比昨天高22%，所以我第二部分资金也投入了。市场需要逐步上升，这也是底部的形成方式，即使昨天看起来很强，但也可以很容易就跌下来反转，所以一定要设好止损/止盈，我会设的非常紧并且我的投入仍然是不到30%资金。下面我会观察今天会不会有immediate distribution day （股市超过0.2%的跌幅并且比前一天的量要大）。像今天这样，在美联储公布加息的当天市场上涨超过2.25%的，股市40年的历史上只出现过一次，即2000年3月21日。当时美联储公布加息0.25%，标普当日上涨2.56,第二天上涨0.45%，第三天上涨1.78%，第四天几乎平盘，那就是顶点，当年5月美联储加息0.5，到2002年10月，股指跌了50%。另一方面，我始终认为美联储要给经济降温，所以加息就像是孙猴子头上的金箍棒，时不时观音要念一念，紧一紧，但是观音肯定不希望孙猴子一下子给憋死了。尤其全球无论是政治还是经济动荡的情况下，保持美债美股的吸引力对美国是绝佳机会。有些评论认为鲍威尔说错了，他在miscommunicate，但我反而觉得这就是鲍威尔的意图，他的tone稍微松一些，但是我相信，很快他会派出布拉德这个大空头来放鹰派的消息去offset。，QQQ 8ma and 10ma 大概都在323左右，如果回调应该不跌破这个位置，因此我会把卖单放的非常紧，stop就是我的买入价，向上的话21ma 335左右是第一目标。Lithium要特别关注，ALB, LTHM季报出来都是大涨，guidance非常好，LAC我一直持有，如果上30.5可能我会再加仓。这个我会和tradingbeta再继续做一些研究，会有后继分析。 石油前天晨报提到了石油可能会突破当时也建议大家重点关注XOM，4%dividend, 30b share buy back。如果大家做石油，美股推荐XOM, OXY, 加股推荐CVE.to, SU.to

吕千亿

董事长在巴黎：      一个可能拉涨油价的重要诱因
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) g, ?, q7 J3 L* V         5月4日，美联储FOMC议息会议牵动了全球投资者的心弦。其实当天，还有一个非常重要的的消息不容忽视：欧盟即将禁止俄罗斯石油进口和运输。这是欧盟对俄发布的第六轮制裁。
, @) f4 Z, K4 T5 ?, X6 L4 p         欧盟将在6个月内逐步停用俄罗斯原油，并在年底前逐步停用俄罗斯成品油。这将是对所有俄罗斯石油、海运和管道、原油和精炼石油的全面进口禁令。
         本草案需要27国讨论批准，周末就有结果，预计匈牙利有可能有异议，但最终通过的概率很大。此举是对俄罗斯上周对波兰和保加利亚断供天然气的报复措施。
7 m% _! L0 B1 t5 J3 F* ~         2021年，油气收入占俄联邦预算的45%。俄乌冲突前，欧盟每天支付4亿美元，从俄进口石油300到350万桶，占进口总量的27%。欧盟此举的目的是摧毁对俄罗斯的财政输血能力。
为了弥补俄罗斯石油的缺口，欧盟就得从世界各地产油国找油源，舍近求远运回去，运输成本大增，同时打乱了原油供应的现有格局，加剧了石油供应端的紧张。鉴于欧盟体量巨大，此举必然刺激油价上行。
         从美油期货走势看，在三月上旬创出130的高点后，已经回调了二个月，收敛三角形整理已经结束，油价开始攀爬，新的一波升势露出苗头！
, O8 A! o4 k6 g8 x8 m) e' J      大盘方面：上涨第一天，理论上可以留一下，但是尾盘涨幅过猛，存在很大的短线获利盘，很容易招致第二天短线回调。TQQQ，昨日最高42.45，盘前最低40.82，现在41多，今天开盘后，估计有五波下跌洗盘，我去抄底。

吕千亿

个股方面：巴菲特重仓的OXY，油气巨头XOM都值得长线关注。昨天涨幅偏大，等回调后低吸。另外，密切关注加拿大uranium巨头CCJ/CCO.to今日盘前的年报优异，俄乌冲突前，采取激进消减核电站政策的德国，在沉重的能源供应压力下，已经改弦更张，停止消减！

晨曦：
1. 股市行情：前几天我就认为如果FED没有更强硬的表态，股市将会有一个反弹，而昨天的反弹是强有力的。我对本周和下周的股市的看法是：今天可能会有调整，但是这个反弹会持续一到二个星期，是一个降低仓位调整仓位的好时机。
% x0 ^- b4 Z+ x2. 个股消息：SHOP 今天早上发布了财务报表，营业额上升，但是反而亏损，另外计划10比1的分股，股价盘前下降超过10%。LICY: Glencore 将在LICY 投资2亿美元，这对该股是利好；
3. 黄金股股价的分析-除了黄金价格，还有一个更重要的影响黄金股股价的重要参数是时间。从短期上说，黄金价位是影响黄金股股价的重要参数；但是从长远上看，时间参数对黄金股股价的影响远比黄金价格更重要。比如说：目前的黄金价格是$1900，假设黄金公司的目前的生产成本是$1700，利润是$200；如果明年的黄金价格升到$2900，而一年内黄金公司的生产成本变化不是很明显，那么利润就是$1200，那么黄金股股价会暴涨；但是如果10年后黄金价格才升到$2900，那时的生产成本会大大高于今天的生产成本：比如金矿品位肯定越来越低，工人工资肯定越来越高，建设成本也肯定越来越高，环境保护的要求也越来越高，政府的税收也越来越高，十年之后的生产成本可能会接近$2900，黄金公司的利润可能不会比今年高，所以黄金股股价会大受影响。这个从历史数据上可以看出： 目前的黄金价格和2011年的9-10月相似，但那时GDX 的价格是$56-60，而目前GDX 的价格仅是$35 左右。所以时间参数也是黄金股投资者需要考虑的重要因素。