HY MARKETS：日元破天荒三日飙涨欧元亦步亦趋

兴业市场 · 发表于 2014-12-10 22:36

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HY MARKETS：日元破天荒三日飙涨欧元亦步亦趋
2014年12月11日
HY MARKETS 基本面
周三因希腊政局动荡和中国经济放缓引发的避险情绪仍挥之不去，拖累美国债收益率走低，美元指数连续第三日大幅回调。受益于避险情绪，日元继续引领众非美货币反弹，美元/日元大跌至两周低位117.60，在过去的三个交易日中，该货币对已累计下跌约3%。欧元连续第三日走高，突破10月中旬开始的下降楔形上轨，或打开进一步上行大门;英镑也逼近中期下行趋势线阻力。商品货币中，澳元及纽元均走高，但加元在油价暴跌的维持承压，美元/加元再度触及逾五年高位1.1500。
日内缺乏美国数据，亚市出炉的中国11月通胀数据进一步恶化，令中国面临的将准、再度降息的压力加大。数据显示，中国11月CPI年率超预期下滑至1.4%，创五年新低，预期1.6%;11月PPI年率进一步走低至-2.7%，为连续33个月负增长。美国11月政府财政预算赤字录得568亿美元，预期赤字725亿美元，前值赤字1217亿美元。
日内英国央行行长卡尼和其同事麦卡弗蒂发表言论强化了加息预期，表达了对近期投行们将该央行加息时间预期延迟这一现象的不满。卡尼指出，英国利率将必须调升，以控制通胀，但确切升息时间并不确定，而且升息步伐应该是缓和渐进的。英央行委员麦卡弗蒂对经济看法乐观，称英国经济闲置产能已逐渐耗尽，通胀预期升温速度可能高于央行预期;近期薪资增长和低通胀都将很快出现拐点，渐进主义要求尽快加息，而不是延后。
周三国际油价继续大跌，石油输出国组织(OPEC)将2015年全球对其日需求预估下调至12年新低2892万桶，并低于当前的产出，表明若OPEC不减产或美国页岩油开采潮不降温，供应将严重过剩。加之OPEC最大产油国沙特日内重申坚决不减产，美国EIA原油库存超预期，美国原油和布伦特原油均一度暴跌超4%。另外，加拿大央行行长波洛兹发表鸽派言论，称油价疲弱提升了经济前景的风险，加拿大经济复苏非常缓慢。双重因素打压加元再创新低，成为日内非美货币中表现最差的货币。
纽市尾盘纽储行发表最新利率决议，如预期将利率维持在3.5%不变，同时预计会在稍晚加息，称目前增速放缓和、通胀压力温和及全球经济不确定性导致纽储行暂时性地维持现有利率水平不变。受该言论提振，纽元快速上涨逾100点，纽元/美元升至0.78关口上方。
今早澳大利亚公布的11月就业报告整体表现向好，就业参与率小幅升至64.7%，就业人数超预期增加4.27万，但由于失业率自6.2%走高至6.3%，且就业人数中有很大一部分是兼职带动，使得澳元升势相对有限。稍后继续关注德国11月CPI及美国11月零售销售、上周初请数据;此外，欧央行将实施第二轮定向长期再融资操作(TLTRO)，其结果料对欧央行未来货币政策走向产生深远影响，亦值得重点关注。
HY MARKETS技术面
英镑/美元
日图：英镑连续第三日反弹，但受阻中期下行趋势线(当前位于1.5760)，支持1.5700/5645
4小时图：有小幅回落迹象，向上发散的均线系统或提供支撑，阻力关注月初高点1.5762
小时图：高位黄昏之星，短线警惕继续下行风险，初步支持1.5700整数关
综述：英镑短线有回落倾向，日内1.5760附近阻力将为分水岭，有效上破后升势将得以延续。
纽元/美元
日图：汇价大幅走高，短期均线系统调头向上，上行动能犹存，初步阻力见0.7875/7900
4小时图：大幅拉升至0.78上方，上方面临0.7875附近阻力
小时图：测试0.7875阻力未果小幅回落，初步支持0.7800
综述：纽元短线回调后或重启上行，操作上倾向在回落至低位时做多。
周四关注：
瑞央行12月利率决议
欧央行公布月度报告
英央行委员麦卡弗蒂/加央行行长波洛兹/欧洲央行行长德拉基讲话
德国/法国11月CPI
美国11月零售销售月率
美国上周初请和续请失业金人数
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