HY MARKETS：市场冷观希腊欠债 欧元震荡美元待推动

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2015年7月1日
4 h; t- u9 @! V* A- j% g, EHY MARKETS 基本面：
  ~! e1 X$ x- |' V希腊如市场预期未能偿还IMF贷款，但汇市反应有限，各主要货币对走势依旧分化。欧元收跌修正此前一日任性涨幅，英镑回踩20日均线但仍维持上行动能，日元是本周最淡定的货币，在跳空高开后维持在高位窄幅波动变化不大。商品货币只有受中国宽松政策刺激的澳元相对较强，自宽幅震荡区间底部连续两日走高，但纽元和加元弱势明显，尤其是加元受加拿大GDP打压成为当天表现最差的货币。
/ P, w/ K% d# o" ~) k希腊未能在6月30日偿还约16亿欧元IMF贷款，成为IMF史上首个违约的发达国家。IMF称，希腊目前处于违约，且只有在清除违约的情况后才能获得IMF融资。当天希腊向IMF递交申请，希望推迟偿还该笔欠款，并请求欧央行讨论上调紧急流动性援助ELA上限，IMF委员会将适时予以考虑。希腊未能及时偿还IMF贷款，但不会导致政府债券的交叉违约，因此不会引发破产，况且市场对此已早有心理准备，市场总体反应还算稳定。
; u$ Q8 B, b3 y6 g* S8 Y: D& \7 r其它消息则显示希腊问题仍有解决的希望。一方面，在原来救助计划到期前的几个小时，希腊向欧洲稳定机制ESM提出两年的延长救助申请，并将很快更新早前提出的协议草案，欧元区财长拟于7月1日举行电话会议讨论希腊最新贷款请求，如果双方达成协议，希腊可能考虑取消拟于7月5日举行的全民公投。另一方面，即便公投如期举行，结果可能是支持救助计划，也让市场维持乐观。不过，齐普拉斯本周一称，如果公投答案是肯定的，将考虑辞职，希腊或再次面临政治不确定性，但换角度思考，希腊强硬派的下台可能换来将来更顺利的谈判，未尝不是一件好事。
- f! w1 R" v* m9 ~6 a7 y) |( L7 w美国加息呼声继续此起彼伏，鹰派代表圣路易斯联储主席布拉德表示，近期美国通胀数据更为活跃，可能在9月加息，7月也可以考虑，希望看到第二季度有更多显示经济反弹的证据。美联储副主席费希尔讲话中并未指出具体可能的加息时点，重申劳动力市场进一步改善，美联储对通胀中期能回到2%有足够信心时将会加息。费希尔预计今年美国经济增速为2.5%，但同时也提及强势美元对经济的负面影响。
0 q" J, v1 W- ?: e- ~+ w8 I数据方面，美国6月咨商会消费者信心指数大幅飙升至101.4，远超预期的96.7，显示消费者更为乐观，可能对消费构成进一步支持。加拿大4月GDP月率下滑0.1%，年率从1.5%大幅下滑至1.2%，远不及预期。欧元区6月消费者物价指数年率增长0.2%，符合预期，缓和了此前德国再陷通缩引发的担忧。英国一季度GDP年率终值大幅上修至2.9%，远高于预期的2.5%，印证英国经济复苏强劲的势头。
日内将公布众多制造业PMI数据，其中英镑可能对数据反应更为敏感，同时需要关注英央行行长卡尼讲话是否再次提及加息。此外，美国6月ADP就业人数变化也值得关注，但如果与预期出入不大，市场可能倾向等待非农的公布。
HY MARKETS 技术面：
欧元兑美元：小时图冲高在1.1250一线受阻回落，仍存在进一步下行的压力。日图重新测试20日均线(1.1250)，走势相当震荡，日内倾向1.1170一线做空，止损设于1.1230，看向1.1000附近。
" Q/ G, C0 e3 l' t英镑兑美元：小时图继续持稳1.5700一线，但上行动能仍然有限。日图在上行的20日均线(1.5670附近)寻得支持，下行修正有企稳迹象，但需要上破1.58打开进一步上行空间。日内轻仓1.5670一线做多，止损1.5660下方，看向上周回撤低位整理区间顶部1.5770-1.5800。
/ S: Y. [& e7 M周三关注：
瑞士6月SVME采购经理人指数
意大利/法国/德国/欧元区6月制造业PMI终值
英国6月制造业PMI
8 V/ {" ^8 [4 E$ O0 [, g4 I英央行行长卡尼讲话
8 A! F3 H. X/ @9 q0 F美国6月ADP就业人数变化
美国6月制造业PMI
美国上周EIA库存变化
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