兴业投资：EIA原油库存大涨 油价逆势反弹

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兴业投资：EIA原油库存大涨 油价逆势反弹
2015年10月16日
7 b$ U0 F# z. E* I5 h1 l原油：
" y  F3 ^8 ?, f; n6 R周四国际原油市场先抑后扬，盘中受美国原油库存持续增加的打压跌至日内低点，但欧美股市重获反弹提振风险资产走势，原油自日低点速反弹并悉数收复早盘所有跌幅。美国原油反弹约1.1%，报48.86美元/桶;布伦特原油重返50大关上方，收于50.14美元/桶，涨幅约0.88%。ICE布伦特11月原油期货于周四(10月15日)到期。
继美国API原油库存暴增后，美国能源信息署(EIA)周四发布的数据显示，10月9日当周美国原油库存大增756.2万桶，远超预期的增加260万桶，同时库欣地区原油库存增幅扩大至112.5万桶，此前一周仅为9.8万桶，主要因美国大多数炼厂都在进行维护，炼油活动进一步放缓，表明出美国供应过剩的状况依旧严重。两地原油在数据公布后纷纷刷新日低，其中美国原油触及45.21美元/桶，创两周低位。
不过，当周EIA汽油和精炼油库存减少量均大于预期，汽油库存减少261.8万桶，精炼油库存减少152万桶，并且数据还显示上周美国国内原油产量下降，阻止了油价进一步下跌。加上美国股市受美国靓丽经济数据和企业财报大多好于预期推动大幅走高，市场风险情绪升温，推动油价自纽市午盘强势反弹。然而，在全球供需依旧失衡的大背景下，短期内油价升幅恐难以持续。
今日纽市尾盘油服公司贝克休斯将公布美国活跃的原油钻井平台数量报告，将为市场提供有关美国原油产量的最新线索，投资者需重点关注。此前数据显示美国石油钻井平台已连降六周，若本次数据继续下降，或助推油价反弹，反之亦然。
" ~2 \$ {, E+ U  {; C9 K美元指数：
$ O( K" V6 f' I0 |0 |周四美元指数受美国利好经济数据及美联储“三号人物”杜德利声援年内加息的支持反弹，至94关口上方，结束此前连跌。数据显示，美国8月CPI环比下跌0.2%，年率持平，略高于预期下跌0.1%，剔除食品和能源的核心CPI月率和年率分别增长0.2%和1.9%，均好于预期，表明美国通胀下行压力有所缓解;同时上周初请数据降至25.5万，创42年新低，表明美国就业市场保持稳健。利好的通胀数据在一定程度上慰藉美联储年内加息预期，但在近期美国经济数据普遍走软的情况下，美联储整体加息前景似乎变得更加复杂。今日关注美国9月工业生产、10月密歇根大学消费者信心指数初值等。
技术分析
4 m* Y/ g9 w0 b; E5 T/ i* T美国原油：
: l* D2 w8 M2 f* `日图：日图下探50日均线(45.0关口附近)后反弹，长下影线为反弹带来希望，但上方均线依旧造成打压
4小时图：快速拉升至MA20上方，短线关注能否守稳，整体仍延续震荡下行
/ G) G0 |  X9 _小时图：自隔夜低点45.0快速回升，但当前动能有所放缓，陷入46.80档窄幅整理
) B0 b1 }& }& X综述：油价止跌，但反弹动能仍缺乏，超短线或继续窄幅震荡。操作上建议暂时观望为宜，支持关注46.0/45.0，阻力47.60/48.50。
1 t' _, m9 I$ k2 r' g  M布伦特原油：
日图：布油在50日均线支持下小幅反弹，但力度受10日均线限制，支持关注49.0/48.50
7 \7 I; y1 R/ W- `4小时图：在48.60上方有所持稳，超短线阻力关注50.30，上破后才有望上探MA50(51.0)
小时图：延续隔夜低点以来的反弹，但动能已放缓，随机指标自超买区间有回落迹象
, d! k& j) i' m% T+ r综述：布油在隔夜反弹后维持整理，短线操作上建议谨慎观望。支持关注49.0/48.50，阻力51.0/52.40。
周五关注：
欧元区9月消费者物价指数终值
欧元区8月贸易帐
加拿大8月制造业装船月率
' O* b4 S, x0 q2 b美国9月制造业/工业生产
4 c  x$ v/ ?8 [, r3 F/ @1 M美国10月密歇根大学消费者信心指数初值
% N" S! L  z; E+ E) h! z  f/ a1 y贝克休斯美国石油钻井平台报告