兴业投资：原油悲观情绪蔓延逼近30关口

随心所至 · 发表于 2016-1-12 02:40

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兴业投资：原油悲观情绪蔓延逼近30关口
2016年01月12日
原油：
周一市场对中国经济疲弱和伊朗即将回归石油市场的担忧情绪持续发酵，加上美元指数的大幅反弹，两地原油不堪重负持续败走，已连续第六个交易日下跌。美国NYMEX 2月原油期货下跌1.75美元，跌幅5.28%，报31.41美元/桶,刷新2003年12月以来的最低;ICE布伦特2月原油期货跌幅5.96%，报31.55美元/桶，创2004年4月以来的低位。
周一中国股市再次遭遇暴跌,重挫5%，中国经济持续放缓的忧虑有增无减，并打击投资者对原油需求增长的信心，油价也随之迅速走低。其实从数据上也可看出中国原油需求增长早已呈现减弱迹象，去年11月隐含石油需求量年率下降2%，为2014年7月以来的首次下滑。分析师表示，中国经济增速减缓的现象终于在石油数据上得到了反映，并指出如果该现象持续，那么今年中国石油需求增长速度将降至30万桶/天，降幅为3%。
另外，据周一外媒新闻报道，伊朗核协议全面履行及取消德黑兰的大部分经济、金融制裁将很快生效。西方官员称最快或将在周五实现。解除制裁后，伊朗将重振石油产业，而且伊朗还将收到1000亿美元被冻结的石油收入，这无疑为伊朗大规模增加石油产量做好完美铺垫。除此之外，还有消息称，到今年3月份，一种来自伊朗的新的调和油将会在全球范围内销售，并与伊拉克的巴士达重质调和油展开竞争。这就意味着，到时候伊朗将通过低价促销的方式和竞争对手抢占市场。该因素将在未来数月里进一步压低油价。
继去年12月高盛喊出油价将跌至20美元的呼声后，摩根士丹利也表示，美元的快速升值可能会让布油跌至20美元的低位。从当前走势来看，油价要守住30关口都岌岌可危，难道油价真的要迎来2时代了吗?今日关注纽约时段公布的API库存数据，或将进一步扩大油价波幅。
美元指数：
近两日中国央行连续上调人民币中间价，周一人民币飙涨带动美国股市回暖，再加上当日美国数据表现靓丽，推动美元指数连续第二日走高收于98.83，并企稳于20日均线上方。数据显示，美国12月就业市场状况指数(LMCI)大幅好于预期录得2.9，前值也由0.5修正为2.7，表明美国就业市场的持续改善。另外，隔夜美联储洛克哈特的讲话显示出他对美国未来经济的积极态度，并预计美国今年GDP增速在2-2.5%之间，美国经济和乐观的就业形势将支持美联储持续加息。数据和鹰派讲话都对今年3月加息预期起到支撑作用。今日可关注美国1月IBD/TIPP经济乐观指数，还有中国市场的新动态也不容忽视。
技术分析
美国原油：
日图：连续大阴烛或将继续扩大跌幅，随机指标进入超卖区且维持看跌。
4小时图：跌幅扩大且无明显止跌迹象，且延续此前从38.40附近以来的震荡下行走势。
小时图：于32.80附近快速下泻至31关口附近，倾向下破该水平位。
综述：维持弱势，日内建议在31.30附近做空，止损设于31.70上方，先看30.50，进一步30。
布伦特原油：
日图：倾向下破31关口，均线系统仍呈现空头排列。
4小时图：继续回落，K线显示跌势猛烈。
小时图：自33关口附近快速下挫逼近31关口，受MA5打压明显。
综述：倾向下滑，日内建议在31.30附近做空，止损设于31.70上方，先看30.50，再看30。
周二关注：
英国11月制造业/工业生产月率/年率
英国12月NIESR三个月GDP预估值
美国1月IBD/TIPP经济乐观指数
美联储里奇蒙联储主席莱克讲话

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