兴业投资：强势美元压阵 原油冲高回落

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兴业投资：强势美元压阵 原油冲高回落
2016年02月29日
9 X, `' W/ n* A原油：
上周五尽管中东地区石油出现中断事故以及美国石油活跃钻井平台数为油价提供一定支持，但投资者在周末之前对原油获利了结，加上美元走强，导致两地原油冲高回落小幅走低。美国NYMEX 4月原油期货下跌0.29美元，跌幅0.9%，报32.78美元/桶，上周大幅上扬11%，创去年8月以来的最大单周增幅;ICE布伦特4月原油期货跌幅0.54%，报35.10美元/桶，上周增幅逾6%。
据外媒报道，伊拉克和尼日利亚两国均出现输油管中断事故，致使两国原油总供应量暂时减少80万桶/日，预计将维持两周时间。对此分析师表示，该事件造成的产量下降可能将暂时抵消伊朗产量增加带来的利空影响。另外，据美国油服公司贝克休斯最新公布的数据显示，截止至2016年2月26日当周，美国石油活跃钻井数减少13座至400座，为连续第十周减少，并刷新2009年12月11日以来的最低。原本石油平台钻井数会对油价提供进一步支撑，但尾盘走势却令市场大失所望，油价从日高34.66快速跌至33关口之下。
9 w6 c0 C. w7 J# S. A. }6 X油价在过去两周的时间里一直处于波动状态，因投资者不断在对四大产油国达成的冻产协议可能性进行评估。可伊朗一再表示要将原油产量提高到制裁前水平，而且沙特方面也坚持立场，称减产是不可能的。分析师表示，目前市场话题主要集中在产量上，而不是需求问题上，尽管OPEC和非OPEC有开会倾向，但当前投资者仍对召开会议的可能性表示怀疑，乐观情绪有所减退。
本周投资者需持续关注EIA和API原油库存等数据，以及市场情绪的波动，预计短期内油价仍将受到供应过剩忧虑的打压。
美元指数：
上周五G20会议倡导促进全球经济增长提振市场的信心、全球股市上扬促进风险情绪回暖，以及美国强劲的经济数据支撑美元指数大幅反弹，一举攀上98关口。数据显示，因受全球经济放缓和美元走强的影响，企业对库存的投资大幅减少，美国第四季度年率修正值增长1%，远好于预期的0.5%;GDP平减指数修正值增长0.9%，预期为0.8%。美国1月个人消费支出月率增长0.5%，创八个月最大增幅;核心PCE物价指数年率和月率分别增长1.7%和0.3%。还有美国密歇根大学消费者信心指数终值也高于预期。本次数据表现亮眼，也为美联储今年有望加息提供了转机。本周市场聚焦美国2月非农就业数据，预计本次数据将对美联储未来货币政策具有重要导向作用。日内关注美国2月芝加哥PM/2月达拉斯联储制造业活动指数/1月成屋销售月率/年率等数据。
* Z. E8 D" `/ k  w' n1 _技术分析
: U* H. a/ I) L美国原油：
日图：日内需确认能否有效站稳33关口上方，若站稳将打开进一步上行空间。
4小时图：仍处于26一线以来的震荡上升走势。
1 r+ s# n0 J  D9 ^% U' u. M7 y7 }小时图：冲高回落，34.65附近受阻震荡下滑至33关口下方，但32.50附近支持较强，或限制跌幅。
8 L$ [: I% x6 Z, f  Q9 M: i! W综述：短期或有望上行。日内建议于32.60附近做多，止损设于32.15下方，先看33.50，再看34。
布伦特原油：
' {. s4 H, \* P8 T( @5 I日图：随机指标暗示短期油价可能将走高。
4小时图：短暂上破短期整理区间顶部35.55一线后回测该位置，若能持稳于该水平上方将有进一步上行的空间。
# |! ~& S$ Y/ _9 @小时图：37关口附近受阻迅速跌至35一线附近，目前已反弹至35.70附近。
3 Y: j$ Q! O2 X8 x综述：或有看涨倾向，日内建议在35.30附近轻仓做多，止损设于35下方，先看36再看36.50。
周一关注：
日本1月新屋开工/营建订单年率
德国1月进出口物价指数年率和月率
瑞士2月KOF领先指标
) ~) e2 E7 S* K6 I. B$ r英国2月Nationwide房价指数月率/年率
英国1月央行抵押贷款许可变动/许可
意大利2月CPI/调和CPI月率和年率初值
欧元区2月CPI和核心CPI年率初值
1 D6 c- _" V5 b1 t加拿大第四季度经常帐
加拿大1月原材料/工业品价格指数月率
美国2月芝加哥PMI
美国2月达拉斯联储制造业活动指数
美国1月成屋销售月率/年率