兴业投资：低迷通胀打压欧元 日元靓丽领涨非美

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兴业投资：低迷通胀打压欧元 日元靓丽领涨非美
2016年3月1日
; @2 B7 q: L. W1 S- G4 t+ |欧元/美元
周一欧元/美元继续回落，至1.09关口下方，因欧元区2月CPI年率意外自0.3%下行至-0.2%，低迷的通胀前景增大欧央行在下周会议上进一步宽松的概率。市场预期欧央行下周将减息15个基点，并扩大资产购买规模。昨日中国央行意外宣布，自3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。因此，在目前欧元区通胀不断恶化、市场对欧央行进一步宽松期望高涨的情况下，市场猜测欧央行很可能成为下一个行动的央行。今日关注欧元区及主要成员国制造业PMI终值、德国/欧元区失业率、美国ISM制造业指数，以及美欧央行官员讲话和美国总统大选初选等。
/ Y1 h1 N: z' @% V- |6 O/ ~* Y+ s( X汇价延续跌势，目前整理于周一低点附近，维持看跌。1小时图显示汇价依然位于看跌的20SMA下方，而指标走低，位于看跌区域，暗示风险仍偏下行。4小时图技术指标也支持下行，不过技术指标失去下跌动能，位于超卖水平附近。预计短期盘整，强劲买兴位于1.0810附近，如触发下方止损，则将跌向1.0700。
0 ?6 I) Y  ]7 V0 G% S) l6 J+ i支撑位：1.0850/1.0810/1.0770
阻力位：1.0920/1.0960/1.1000
英镑/美元
英镑/美元下探七年新低1.3835后反弹走高，因受助于技术性反弹修正和月底平衡账目的资金流动，以及美国1月未决房屋销售及地区制造业数据疲软的推动，不过退欧担忧依然掣肘其升幅。周一英央行行长卡尼发表偏鸽言论，称货币政策必须维持宽松，需要更强的经济增长与单位劳动成本才能加息，但对市场影响有限。周二关注英国2月制造业PMI以及欧元区和美国一系列重磅数据。
8 ^1 A; @! Z1 x技术上，1小时图显示近期反弹帮助汇价重返20SMA上方，技术指标突破中线，但目前转跌，位于正区域。4小时图汇价无力突破持平的20SMA，技术指标缺乏动能，位于中线下方，缺乏信号，但方向偏下行。目前汇价需要跌破日低以确认进一步跌势，跌破1.38将重测2009年低位1.3501。
支撑位：1.3860/1.3835/1.3790
$ _3 o% N+ n! o5 \' x5 P4 I' }阻力位：1.3940/1.3985/1.4020
6 O  @& h$ T, l8 X9 d美元/日元
8 I+ A3 w1 ^) U) C  i+ `' b, d美元/日元自上周五收盘价下跌约150点，至112.40附近，因上海举办的G20会议未能提振市场情绪，且中国股市再现暴跌引发避险令日元又成为市场追逐对象，美国当日出炉的经济数据不尽如人意进一步增强日元上行动力。G20会议决定超越宽松政策寻求结构化改革以强大全球经济，但未达成实际决议。周二亚市早盘，日本公布的1月失业率降至3.2%，中国2月官方制造业和非制造业PMI指数进一步回落，推动美元/日元继续走低，112关面临下破风险。日内稍后继续关注欧美方面经济数据以及全球股市走势。
从技术角度来看，小时图显示汇价维持在200SMA附近，100SMA略朝北，处在112.55附近，该水平为支撑位。小时图显示动能指标朝北，维持在100下方，RSI指标恢复朝南，处在43附近，表明汇价将延续下行。4小时图显示汇价自向下的100SMA回撤，动能指标朝南，接近100，RSI收平于50附近。
0 q. B) o) u' Y支撑位：112.45/112.00/111.65
阻力位：113.20/113.70/114.10
澳元/美元
8 W% I! }5 A! X% V周一澳元/美元维持0.71关口上方震荡，略微收高。中国意外降准刺激澳元/美元短暂上探日高0.7166，汇价之后很快回吐部分涨幅至0.7140一线整理。周二亚市早盘出炉的澳大利亚第四季度经常帐赤字扩大至211亿澳元，中国2月官方制造业和非制造业PMI分别跌至49、52.7，2月财新制造业PMI也进一步回落至48.0，表明中国经济成长依然面临下行压力，澳元/美元在0.71上方维持承压。今日重点无疑是11:30的澳储行利率决议，市场预期将维持利率在2.0%不变，但鉴于该行官员之前曾表示澳元/美元汇率在0.65比较合适，需警惕可能会口头打压澳元。
) H* Q: }9 C! w7 M0 ^% S- |9 E技术上，日图澳元/美元稍早在0.7250下方收录看淡吞没组合形态后下行风险加大，1小时图显示汇价跌破温和上行的20SMA，技术指标朝南，处在中轴附近。4小时图上看，汇价持续处在200SMA上方，但技术指标朝南，处在消极区域。与此同时，20SMA对汇价构成阻力，该均线当前切入位于0.7165附近。
支撑位：0.7115/0.7070/0.7025
阻力位：0.7185/0.7240/0.7275
2 J: q5 ^4 c4 S/ ?+ ^& d美元/加元
3 O* ]; |- J8 J周一美元/加元围绕1.3530上下50点内震荡，收录十字星，因中国降准及油价反弹抵消了美元走强的负面影响。中国在一年之内连续第五次降准推动市场情绪改善，加上沙特表示努力推进冻产计划落实，且有迹象显示美国和OPEC的原油产量下降，支撑周一国际油价上涨3%，这或许暗示着油价长达20个月的跌势可能将触底，有利于在短期内继续扶助加元走势。今日关注加拿大第四季度GDP/12月GDP/2月制造业PMI和美欧方面风险事件，以及国际油价走势。
技术上，美元/加元跌势在200日均线(目前位于1.3430附近)寻得支持略微放缓，但上方短期均线空头排列依旧，下行压力犹存。4小时图围绕1.3540一线陷入窄幅整理，缺乏方向;1小时图短暂反弹但在1.3588受阻震荡走低，反弹动能缺乏，短线或继续维持弱势格局。
+ L6 [; H. |9 G  B* t% Q支撑位：1.3500/1.3470/1.3430
阻力位：1.3590/1.3630/1.3670