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兴业投资:原油九月开门黑下行压力料沉重
: z% G' I9 i* v4 n- d7 `0 ^2016年09月02日! G. m7 z: y# R4 [8 r
原油:
: P! S: o7 s9 a7 S' |周四美国原油库存大增的利空消息持续在油市发酵,冻产协议能达成的质疑声越来越强烈,还有美国疲弱数据暗示能源需求疲软,一系列利空因素导致油价一跌再跌,九月的首个交易日继续重挫,为连续第四日下滑。美国NYMEX 10月原油期货下跌1.17美元,跌幅2.62%,报43.53美元/桶;ICE布伦特11月原油期货跌幅2.3%,报45.81美元/桶。两地原油或有望录得今年1月以来的最大单周跌幅。: H( x# m$ u* d; u! v7 f/ o
主要产油国之间在本月将达成协议的可能性之所以越来越小,不仅是因为OPEC各国口头上称愿意为油市稳定做出努力,可是实际行动上又南辕北辙,疯狂加大力度增加原油产量,使得产量创记录高位;而且因为近期俄罗斯不断发表利空言论。有消息称,俄罗斯能源部长诺瓦克表示,油价处于50美元/桶的价位,主要产油国无需讨论冻产。并称产油效率提升,以及成本下降,市场担忧原油产量会因此继续上升。。2 S% j% j. F8 ^" o! Q, @2 R- u) ?
周四美国供应管理协会ISM公布报告称,美国8月ISM制造业指数从此前一个月的52.6下降至49.4,低于此前平均预期的52,该指数低于50的荣枯线表明制造业活动有所萎缩。这也可能暗示美国原油需求的将会下降。不过当日亚市中国公布的制造业PMI表现有所回升,中国8月制造业PMI上升0.5至50.4,重回扩张区域,创21个月以来的高位。中国经济的企稳或对原油需求有一定支持。
& k, \: U8 C& [; p* `! v9 ^油价连日以来已经暴跌逾9%,目前已经跌至44关口下方。原油技术面压力也有所增加,美国原油倾向下测八月中旬低位41.10。今日重点关注美国贝克休斯石油钻井平台数据,上周钻井平台数持平,结束八连涨。本周数据如果再增加的话,油价的跌势恐怕会更加惨烈。
( }( e' g$ N" P# w3 o美元指数:
9 D2 X4 q# l t. w7 }在今日的非农数据公布之前,投资者对美元的仓位进行调整,导致周四美元指数从三周高位回落,收盘报95.55。隔夜美联储票委梅斯特发表再次发表加息言论,称“渐进式利率上行路径”符合自己的展望。但由于该言论与她此前的言论相一致,对美元的支撑较有限。而当日美国8月ISM制造业大幅不及预期,为2月份以来首次陷入萎缩困境,为美国制造业前景蒙阴。美国上周初请失业金人数表现较好,表明劳动力市场依旧稳健增长。对于美联储的经济前景,似乎依旧存在不确定性。今日重点关注美国非农就业报告,预计失业率将由4.9%下降至4.8%;非农就业人数将增加18万。本次数据的好坏与否将直接影响到美联储未来的加息前景,值得投资者聚焦。
- U: A, H- d) O, @技术分析
: e4 ?# w9 F6 i, A0 d美国原油:* @& e C$ ~- l+ l6 P
日图:连续多日大幅下跌,在短期的下行通道下方进一步扩大跌幅,或将继续看跌。
, ~7 w$ r, Y$ a$ Z% p4小时图:短期下行动能猛烈,短期均线系统空头向下排列。0 \ y! A3 I9 s
小时图:45.05附近短暂震荡后快速跌至44关口下方,延续此前震荡下跌的走势。
7 [- H. Q0 H, j- ~9 o% d( v综述:有望进一步下跌。日内建议于43.80一线轻仓做空,止损设于44.20上方,先看43.00,再看42.50。
% \5 Q! Z4 M# w8 `2 z布伦特原油:. O/ x& n# ?" \9 y3 |
日图:隔夜持续暴跌至46关口下方,依旧延续从51.40一线以来的震荡下挫走势。
0 S% @' P/ R8 S7 t6 Y' j7 ]- g4小时图:大阴烛继续在近期整理区间底部48.60一线扩大跌幅,均线系统空头向下发散。
4 H2 [+ K8 C0 d% t3 x# i% D5 x小时图:延续下行走势,近期的下行动能较猛烈,且维持在46关口附近将进一步下行。' ~5 `# x c* ]5 S* p2 O
综述:有望持续下跌。日内建议于46.10附近轻仓做空,止损设于46.40上方,先看45.50,再看45.00。3 k0 J: \& X y4 s$ {8 s! B
周五关注:9 h2 _) Q: _7 w) Y
意大利第二季度GDP年率/季率终值
, m! J; R0 l9 f英国8月建筑业PMI( K# J8 x' w3 p8 t0 m/ b
欧元区7月PPI月率/年率- A% x- p3 _; l2 }; I6 }3 i ]
美国7月贸易帐 Y- L4 N0 ?: X# m. P: b
美国8月失业率$ T3 X; a* D7 b- O5 j& g9 Y) x
美国8月非农就业人数变化6 X% M* p2 Z, I9 G& u
美国8月平均每周工时5 w& a9 e9 [( }( y" B2 e" Q0 W
美国8月平均时薪月率/年率
1 d1 [ v& ^. L: ?& E美国8月就业参与率
+ [/ e) y9 l, m s) ?7 q1 d加拿大7月贸易帐8 D9 a0 Y& e% w/ D4 I, @
加拿大第二季度劳动力生产率季率' [! j+ V3 V2 _& d& Y, l% M
美国7月工厂订单月率
0 W) ?% w7 u" j4 C6 [美国贝克休斯平台钻井数
/ K. f3 G% ]3 w4 M/ m: o% g
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