兴业投资：冻产预期破灭 原油被打回原形

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兴业投资：冻产预期破灭 原油被打回原形
2016年09月28日
原油：
在本周OPEC会议期间，市场才刚传出沙特和伊朗有望合作的消息之后，双方合作将流产想消息又给油市泼了盆冷水，加之美元走强，两地原油又被重新打回原形，不过尾盘美国API原油库存持续减少限制了油价的跌幅。美国NYMEX 11月原油期货下跌1.26美元，跌幅2.7%，报44.67美元/桶;ICE布伦特11月原油期货涨幅3.2%，报47.35美元/桶。
此前，沙特曾提出以减产换取伊朗冻产，但伊朗并不为所动，因为伊朗认为沙特之所以愿意以减产换冻产，原因是沙特通常会在第四季度减产。最重要的是，伊朗在其产量还没有达到制裁前水平400万桶/日，并恢复原油市场的12%-13%份额前，是不会愿意按照当前产量水平实行冻产的。周二伊朗石油部长赞加内还表示，阿尔及利亚会议只是交换一下产油国之间的意见，且仅此而已。由此可以看出，伊朗方面并没有冻产的意思，至少当前看来并没有。
不过沙特石油部长法利赫在会议上则表示，OPEC正在讨论多份冻产协议，认为冻产协议有可能会在11月份的议会上达成。并指出，在OPEC达成产量协议中，可能会对几个成员国发出豁免，比如伊利、利比亚这些国家可能会被允许实现最大产出。最后还称原油市场的运行良好，最糟糕的阶段已经过去了。从中也揭示了本次会议又将是无果而终的结局。
纽约尾盘，美国石油学会API公布的报告称，截止至9月23日当周，美国原油库存减少75.2万桶至5.064亿桶，预计为增加300万桶。同时，汽油和精炼油库存也分别减少371.2万桶和34.3万桶。数据公布之后，油价在尾盘止跌反弹，但未能挽回当日大部分跌幅。
今日继续关注OPEC会议的最新动态，以及晚间美国EIA原油库存变化，近三周的原油库存均下降，如果本次公布的数据继续下降的话，美国原油可能有望收复45关口。
美元指数：
周二美国总统希拉里和特朗普两位候选人的电视辩论引起了市场极高的关注热度，辩论结束后，市场认为希拉里略胜一筹，促进了市场风险偏好情绪的升温。隔夜美国公布的经济数据表现也良好，均对美元指数构成反弹的动力，美元指数小幅反弹，收于95.39。具体显示，美国9月谘商会消费者信心指数录得104.1，刷新2007年8月以来的新高，为连续第二个月增长。美国9月Markit服务业PMI初值为51.9，好于预期的51.2。不过国际贸易基金组织IMF周二发布的报告显示全球经济低迷，通胀偏低。限制了美元当日的涨幅。今日市场焦点转向美联储主席耶伦和其他官员的讲话，作为进一步窥探美联储官员内部鹰鸽阵营的线索，投资者需引起重视。还有晚间的美国耐用品订单等重磅数据也要密切关注。
技术分析
美国原油：
; c2 M( E& z$ e日图：100日均线对当前油价的打压依然有效，可能将持续受到该水平的打压。
& T$ o5 n. b; _4小时图：若能有效跌破小M顶颈线位置44.40一线将持续下行。
小时图：45关口附近受阻下滑，随机指标向下，暗示下行压力沉重。
. G6 M* g6 w2 U0 z& ^2 Z( @6 L& _! \; W综述：倾向持续走软。日内建议于44.90一线轻仓做空，止损设于45.35上方，先看44.00，再看43.50。
布伦特原油：
# N1 J) e' T6 A8 |  }日图：上方20日均线遇阻回落，依旧维持在短期下降整理三角区间，若有效跌破区间下轨将加剧跌势。
/ E: d) h' Y7 b2 v4小时图：冲高回落，或有望跌破46一线。
! \  e. a! D$ a6 @. p小时图：目前反弹乏力，上方或将受到MA20的打压。
6 {6 W2 U* I5 Q  f综述：可能下跌。日内建议于46.40附近轻仓做空，止损设于46.95上方，先看45.50，再看45.00。
周三关注：
( Y/ d# g" C- p! i5 k  S9 I瑞士8月UBS消费指标
德国10月GFK消费者信心指数
1 g8 y- J# M$ o+ j" |2 M法国9月消费者信心指数
, Q0 ]; o! E; o7 z: n$ N7 ?  {瑞士9月KOF领先指标
意大利9月消费者/商业信心指数
意大利8月平均时薪月率/年率
美国8月耐用品/核心耐用品订单月率
+ i3 m4 _- z+ L( n! o1 {; I8 C: Z美国上周EIA原油库存变化
: g  p" {; F7 X美联储主席耶伦/布拉德/埃文斯/梅斯特等官员讲话

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