兴业投资：多头逐渐耗散 油价退守50关口

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兴业投资：多头逐渐耗散 油价退守50关口
2016年10月13日
原油：
/ @0 U5 j" d4 e5 V; u+ {继IEA月度能源报告表现不佳之后，周三OPEC的月度报告也显悲观，而且OPEC和非OPEC产油国在伊斯坦布尔的会晤并没有新的进展，投资者对油市的担忧情绪加重。再加上美元挑战98关口，两地原油连续第二日下挫，美国原油逼近50关口。美国NYMEX 11月原油期货下跌0.61美元，跌幅1.2%，报50.18美元/桶;ICE布伦特12月原油期货跌幅1.1%，报51.81美元/桶。
隔夜OPEC月报显示，9月OPEC原油产量上升22万桶/日至3339万桶/日，创八年以来的最高，8月修正为3317.4万桶。预计2016年非OPEC原油供应量下降68万桶/日，但2017年将上升24万桶/日。预计2017年全球原油供应过剩将从76万桶增至为80万桶/日。该份报告也验证了本周IEA公布的事实。OPEC高产量的现象令投资者产生怀疑的态度。
当日，OPEC和非OPEC在伊斯坦布尔会晤中并未就限制石油产出问题提出明确方案，这一定程度上使得市场开始怀疑OPEC能否最终执行其9月底所达成的所谓的限产协议。最重要的是，此前产油国仅是内部达成了口头协议，还要看实际行动。现在非OPEC方面，俄罗斯官方和原油企业的意愿南辕北辙，所以本次会议能否达成还是个问号。
除此之外，美国API原油库存在连续六周下降后出现增加，也加重了该忧虑情绪。据美国石油协会(API)数据显示，因炼厂减产且进口增加，截止至10月7日当周，美国原油库存增加270万桶至4.709亿桶，预估为增加65万桶。此次库存增加录得4月份以来的最大增幅。
原油两日下挫已逼近50关口，今日亚市油价继续下滑至该关口下方。油价的下跌势能有所增加。今日需关注EIA月度短期能源展望报告和原油库存，预计库存也可能增加，那么油价可能会进一步下跌。
/ Q" G4 z& O0 z# L美元指数：
7 W# w2 w3 b' c% C! R周三美联储公布的会议纪要显示美联储官员内部在对升息前要等多久，以便让就业市场和通胀进一步改善的分歧还是很大。而且当日美联储三号人物杜德利也在讲话中发表了较谨慎的升息观点。但是目前市场对美联储12月加息的预期依旧强烈，促使美元指数连续第三日大幅上扬，最高上探七个月高位98关口上方，当日略收于该关口下方。今日重点关注耶伦讲话，如果其讲话可以给出较明确的加息信号，那么美元将攀至98关口上方;反之将从高位回落。还有美国的进出口、上周初请和续请失业金人数，只要表现不是太差，都不会影响市场对美联储12月加息的强烈预期。
- }9 a# p) ~# N6 i: V3 g5 I2 L% h技术分析
美国原油：
日图：持续回落，目前跌至50关口下方将有进一步下跌的动能。
4小时图：51.40附近受阻震荡下挫，MA5/10呈现死叉，倾向持续下修。
4 v! T1 k+ f2 I" p小时图：短期均线空头向下发散，或跌至MA200下方。
7 ]/ m# b* k" O- U! ~. x5 @2 }5 {综述：短期可能将持续回调。日内建议于50.20一线做空，止损设于50.60上方，先看49.50，再看49.00。
布伦特原油：
日图：向下跌破5日均线，随机指标暗示短期下行动能增加。
4小时图：有效跌破前低51.40将加重跌势。
3 {" J& h8 M' R3 z( _& ]小时图：短期均线系统空头向下发散，有望跌至MA200下方。
综述：倾向继续回落。日内建议于51.80附近轻仓做空，止损设于52.20上方，先看51.00，再看50.45。
周四关注：
日本8月第三产业活动指数月率
' P+ I6 ~7 U  J9 h: ^德国9月CPI和调和CPI月率/年率终值
美国9月进出口物价指数月率/年率
美国上周初请/续请失业金人数
加拿大8月新屋价格指数月率/年率
- |$ H) `/ b: b$ O' k4 y美国上周EIA原油库存变化
美联储主席耶伦和官员哈克讲话