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兴业投资：EIA报告整体利空 原油走出三连阴. q l2 g4 n! n* O. O$ J# p+ k
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2018年3月29日5 T: k. h- c5 Y0 O6 c+ f
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国际油价周三继续震荡下行，日图上录得三连阴，因EIA报告显示原油库存增加，且美国原油产量再创新高;与此同时，中东地缘政治风险有所缓和以及美元反弹也加重了油价的下行压力。美国WTI 5月原油期货下跌1.33%至64.38美元/桶;布伦特6月原油期货下跌0.78%至68.92美元/桶。6 n/ G) |6 l' U a/ t
) j% N9 k4 B% L/ e, AEIA隔夜公布的数据显示，截至3月23日当周的美国原油库存增加了164.3万桶，至4.299亿桶，高于市场预估值减少28.7万桶;同时，美国国内原油产量增加了2.6万桶至1043.3万桶/日，连续五周录得增长。美国原油产量已经超越了沙特，成为仅次于俄罗斯的全球第二大原油生产国。美国原油库存和产量双双增加，盖过了精炼油和汽油库存减少所带来的利好，从而令原油承压走低。& W( e3 p( {6 J; o
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此外，市场对中美贸易战的担忧情绪有所缓解，叠加美国最新公布的第四季度GDP终值好于预期，支撑美指连续第二日反弹并重返90关口之上，并打压了以美元计价的大宗商品价格-例如原油。与此同时，中东地缘政治紧张局势有所降温，令石油供应中断的威胁得到缓解。上周日晚上也门向邻国沙特发射了火箭弹，一度令市场感到不寒而栗，此外沙特王储萨勒曼在出访美国前，向伊朗发出了威胁。不过，目前市场对中东地缘政治局势的担忧情绪有所降温，因此削弱了对油价的支撑。
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/ z8 J, Y4 h& E6 J! c" o今日亚市开盘后，原油维持窄幅震荡。由于欧美金融市场明日因复活节和耶稣受难日休市一天，油服贝克休斯石油钻井数将提前至周五凌晨公布，届时料给油价构成一定影响。与此同时，市场还将迎来重要的美国PCE物价指数和初请失业金报告等，美元的波动也将引发油价震荡，值得关注。6 T- C( s3 E( U7 |- I& @* P
& M" e, Y3 m( _( W1 v" S美元指数
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美元指数周三大幅收高，刷新了五个交易日以来的最高水平至90.14，中美有望就贸易分歧展开协商，以及半岛地缘政治形势改善令避险情绪降温;此外，美国GDP数据表现靓丽，也帮助推升了美元。数据显示，美国第四季度实际GDP年化季率终值上修至2.9%，高于初值2.5%和预估值2.7%。由于本周五欧美金融市场适逢复活节和耶稣受难日休市一天，众多重要经济数据将集中在周四公布，投资者将主要关注美国2月PCE物价指数、上周初请失业金报告等，料引发美元震荡。8 k, r/ q2 x+ B" c6 U
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技术分析" s/ G6 q" T2 U1 N
5 [. q+ L5 l% n美国原油& u2 |) N ]8 e6 E2 f
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日图：原油连续第三日走低，刺穿了MA(10)支撑后跌至五个交易日低点，进一步脱离了上周五创下的近两个月高位。目前RSI倾向于朝下发展，短期或重测昨低63.70支撑。
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4小时图：油价隔夜一度刺穿了保利加通道下轨支撑，尽管随后试图反弹，但受制于均线阻力，目前MA(10)下穿MA(20)形成死叉，或继续压制油价走低。
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+ o" b; ` u) A& A" V小时图：今日亚市开盘后原油窄幅震荡，保利加通道开口和RSI走平，短期料维持区间震荡。
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% i9 G6 {" C* ^3 W综述：建议在64.80下方择机做空，目标指向64和63.70;反之若能突破昨高65.10，则有望重测65.40阻力。
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布伦特原油+ c) h, ~% K* K
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日图：油价连续第三日震荡走低，录得一根带长下影线的细阴烛。目前RSI掉头朝下，看涨的MA(10)将提供短期支撑，跌破后将打开更多下行空间。. } V- ~9 N; z9 ~- @- f# _
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4小时图：油价一度刺穿了保利佳通道下轨支撑，随后有所反弹但受制于均线阻力。目前MA(10)下穿MA(20)形成死叉，将压制原油的反弹力度。7 K+ T$ T( t! ^4 `9 H
1 M# Z: Q4 h) t# v6 |3 v/ }8 C小时图：今日亚市开盘后原油窄幅震荡，目前动能指标呈空头排列，RSI维持在低位，短期料维持震荡偏弱走势。
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综述：建议在69.40下方择机做空，目标指向68.25和68关口。% o% ?: B" V, f# I# R' P9 O
/ v. R7 U4 ~, u4 e7 A周四关注：
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德国3月季调后失业人数. Z, e! _$ r# d* N% f# H% {# q
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德国3月季调后失业率5 P1 [7 x7 A( f% X1 X# x
2 j" @2 G# W+ w8 `" ]# l4 R# x# D' S b4 F英国2月央行抵押贷款许可* R7 F7 X; s; r( I
g/ u$ M0 ~" e英国第四季度GDP年率1 t7 M9 y7 j% \( S" n
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德国3月CPI月率
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加拿大1月GDP月率 \; I5 l3 X# e* l$ u. z
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美国上周初请失业金人数0 S0 v% C8 h4 {+ V" V
# ]% G2 c0 C5 v7 o9 t美国2月个人支出月率
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美国2月核心PCE物价指数月率及年率
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: V9 W1 B" k* z8 s) l( C4 o. c美国3月芝加哥PMI1 d; R) g) b5 B6 P" c9 N- I: ~
. x) z. k5 o! N+ G4 X% A美国3月密歇根大学消费者信心指数终值7 U3 X5 s" [) {( _" j
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发表于 2018-3-28 23:35
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