兴业投资：市场聚焦美联储利率决议 投资者忙于调整仓位

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2013.10.30

周二市场回顾：

3 J' U. j9 f) v美元周二大幅反弹，相对主要对手货币全面上涨，商品货币和欧系货币均承压，日元也走低，美元/日元回升至98.00上方，而欧元/美元和英镑/美元分别测试1.3730区域和1.6030区域，澳元承压最为严重，澳元/美元已经跌破20日均线，跌幅近1%。在美联储为期两天的议息会议召开期间，市场走势有了小的变化，即投资者倾向于买入美元，对此前建立的美元空头部位进行调整，不过美元总体看空气氛没有发生转折，仍处于数月低点区域。其他，欧美股市上涨，纽约期金略微回撤，原油期货收低约0.5%。
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周二要闻盘点：
( \7 \8 U0 i) L, g# Q
. }- q2 J) S" a# B; Y' Q中共中央政治局决定，十八届三中全会将于11月9日至12日在北京召开。中共中央总书记习近平主持会议。

中国央行周二通过7天逆回购操作向市场注入130亿元，为两周来首次向市场注入流动性。

& r* r- [8 ^+ @( I+ F4 C8 ]中国央行9月新增外汇占款2682.04亿元，比上月增加1703.32亿元，9月末余额达253,548.68亿元。央行表示，国内面临较大的资本流入及结汇压力。

2 q! c+ Y' M# N5 D. g3 H澳储行行长史蒂文斯称，澳元汇率目前太高，没有足够的基本面支撑，随着贸易条件的逐步下降，澳元汇率在未来某个时间可能会实质性下降。史蒂文斯还表示，仍不清楚信心改善是否能促进支出和投资。上述讲话严重打压澳元多头情绪。

$ X) c, P  ^/ k- h8 T日本9月失业率降至4.0%，符合预期;日本9月家庭支出年率增长3.7%，前值-1.6%;9月零售月率+1.8%，预期+0.5%，年率+3.1%，预期+1.8%。
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欧盟经济及货币事务专员瑞恩表示，欧元也成为一种重要的全球储备货币，目前宣称欧债危机已经结束还为时过早。
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9 r4 ?" y* ]* V2 e印度央行上调回购利率25个基点至7.75%，上调逆回购利率至6.75%，预计2013/14财年印度GDP增长5%。

英国9月M4货币供给年率+2.6%，前值+2.1%;月率+0.6%，前值+0.7%。英国9月央行抵押贷款许可6.6735万件，创2008年2月以来最高。

) a4 {$ q; m! c0 c; v+ ~美国9月PPI月率-0.1%，预期+0.2%;年率+0.3%，预期+0.6%。

美国9月零售销售月率-0.1%，预期持平，前值+0.2%;9月除汽车外零售销售月率+0.4%，预期+0.4%，前值+0.1%。
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美国10月谘商会消费者信心指数71.2，预期75.0，前值从79.7修正为80.2。
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' f; c- u$ S" m& h5 Z) t+ h7 I意大利下调2013年GDP增速预期至-1.8%，此前为-1.7%;上调2014年GDP增速预期至1.1%，此前为1.0%。

% o. K. l8 y0 A! E0 A4 F7 ?0 R欧洲央行Nowotny：欧洲央行不大可能继续降息;实施负利率不大现实。没有工具可以用来应对强势欧元，但必须适应它。该言论短暂提振欧元走高，突破1.3800。

英国央行行长卡尼重申，在经济出现可持续复苏前，不会收紧政策。

共和党参议员Rand Paul警告，他可能会发起行动暂缓对耶伦担任美联储主席提名的投票。
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周三关键风险事件提示：

* K( x+ B0 \* B, Y德国央行行长魏德曼发表演讲
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美国联邦公开市场委员会公布利率决议,并发布政策声明
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! n3 R' j$ _7 {* l% K! T. w欧洲央行执行委员会委员阿斯姆森在有关欧元区未来的一个活动上讲话

周三重要经济数据预告：
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日本9月工业生产

澳大利亚9月HIA新屋销售
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+ ^: j' C3 k7 P1 ^瑞士10月KOF领先指标
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德国10月失业率/失业人数变化

& W4 n+ R+ f1 h1 O3 ~2 h9 {欧元区10月消费者信心指数终值

$ D: N- N4 |8 ], {4 k4 U6 W  [  y/ R+ ]欧元区10月经济信心指数
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美国10月ADP就业人数变化

美国9月消费者物价指数

$ |1 k! S' X) d. p+ W5 v德国10月消费者物价指数初值
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货币操作建议：

美元/日元大幅上涨，突破至98.00上方，扭转了近期下行势头，日图随机指标虽触及超买，仍保持上扬，逢低做多。
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' E6 x4 V$ l8 H  R- N' F1 Y/ d) o澳元/加元越过200日均线后，却受阻于60周均线，后者仍保持下行，为重要阻力，汇价目前回撤，测试5周均线支持，谨慎持有多头。
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