兴业投资：非农不佳促美指结束连涨 欧元反弹仍显弱势

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兴业投资：非农不佳促美指结束连涨 欧元反弹仍显弱势
2014年8月4日
上周五市场回顾：
. O2 \5 f' V* e万众瞩目的美国7月非农终于在上周五落下帷幕，结果表现不及预期，美元指数受到拖累结束连续多日的上行走势，收于81.28，盘中最低下探至81.12。非美货币趁机迎来修正反弹，欧元守住1.34关口并升至1.3420上方;商品货币中，澳元重新站上0.93关口，不过后市前景依然偏空，纽元也在0.85关口附近暂时企稳。日元则自一个月低位反弹，美元/日元盘中一度跌至102.32，最高触及103.01。英镑弱势依旧，兑美元逼近1.68整数关，因受到英国疲软的制造业PMI指数打压。
上周五要闻盘点：
上周五市场主线索依然是经济数据，在日内出炉的全球PMI数据中，中国7月官方和汇丰制造业PMI双双创新高，均为51.7，表明制造业稳中向好的趋势更加明显。欧元区经济复苏依然乏力，7月欧元区制造业PMI终值小幅下滑至51.8，创六个月低点;成员国中，德国和意大利维持扩张，但步伐有所放缓，法国依然深陷萎缩。美国7月Markit制造业扩张步调较前月也放缓，至55.8，预期56.3，但7月ISM PMI升至57.1，创三年最高，因新订单和就业分项指数攀升。
尽管制造业PMI指数表现各异，但在美国7月非农的笼罩下，其影响有限。美国劳工部上周五数据显示，7月美国非农就业人数增加20.9万人，预期增加23.1万，前值为增加28.8万，而7月失业率意外回升至6.2%，使市场对美联储提前加息的预期降温。就业参与率自62.8%升至62.9%，但仍接近20世纪70年代以来的最低水平，薪资增长较上月持平。数据公布后，美元指数先是跳水后又迅速反弹，而后继续下行，非美货币则不同程度地反弹。虽然此次非农不及6月强劲，但依然体现了就业市场取得一些进展。素有“美联储通讯社”之称的华尔街记者Jon Hilenrath 撰文称，(7月非农)这种趋势可能使美联储保持今年10月结束本轮QE的步伐，在开始加息前保持耐性。
另外，6月个人消费支出(PCE)物价指数也不尽如人意，其中PCE物价指数月率维持在0.2%不变，年率则自1.8%回落至1.6%，核心PCE物价指数月率和年率分别为0.1%和1.5%。受消费者对未来收入预期不明朗影响，美国7月密歇根大学消费者信心指数终值较6月份的82.5略微下降至81.8，但与预期一致。
) a4 r0 j4 t6 s' q地缘政治方面，上周五，原定72小时的巴以停火协议生效不到几个小时，双方再次开火，以色列打死50多名巴勒斯坦人。仍在持续的巴以冲突3日已进入第27天，因此造成的伤亡人数已经突破万人。在欧美对俄施展金融等领域的制裁之后，发达金融市场开始全面孤立俄罗斯，四分之一个世纪以来俄罗斯试图促进与西方关系的努力当前已灰飞烟灭。
美国数据周告一段落后，本周澳储行、英央行、欧央行、日本央行降轮番公布利率决议。在欧元区通胀持续走低的情况下，欧洲央行特别是决议后的德拉基新闻发布会将会有更多看点，另外三者继续维持政策不变可能性比较大。日内数据稀疏，可能继续咀嚼美国非农的影响。
周一重要经济数据预告：
英国7月建筑业PMI
2 m1 p" W6 h  X- K8 A8 [瑞士7月SVME采购经理人指数
欧元区8月Sentix投资者信心指数
欧元区6月生产者物价指数
货币操作建议：
5 \# a6 x2 V) u- q美元/日元上周五上探103.0关口破败后回落，小时图汇价受MA100均线支撑自低位震荡上行，初步阻力见102.75。日图汇价在收录螺旋桨后企稳，短期均线向上发散将对汇价提供一定的支持，关注103.0整数关阻力，日内可能倾向在该位下方震荡整理。
英镑/美元维持下行，小时图汇价呈阶梯型走低，目前维持整理，倾向下行，初步支持1.68整数关。日图汇价下行趋势维持良好，均线系统空头排列有望持续打压汇价，短线或面临继续回落风险。
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