兴业投资：原油小幅走高 低位整理不破不立

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: E! A. I' ^7 f$ \# C兴业投资：原油小幅走高 低位整理不破不立
2014年10月22日
原油：
全球最大的能源消费国原油需求增加，为原油价格提供支持。美国原油企稳亚市整理低位，欧洲盘中震荡走高，一度上探83.24美元/桶，但在技术阻力和美元持续走高的压力下回落，低见81.56美元/桶，最终略高于开盘价收盘。美国11月原油期货收涨0.1美元，报每桶82.81美元，布伦特原油表现好于美国原油，12月原油期货收涨0.82美元，报86.48美元。
中国第三季度GDP创逾五年最慢增速7.3%，但仍高于预期，工业摆脱前一个月骤降阴影大幅回升，缓解了经济下行的忧虑，且随着未来稳增长政策的进一步落实，四季度经济回暖的概率较大。此外，中国9月石油需求月率增加6.2%，录得2月以来最高水平1030万桶/日。
美国经济维持稳步复苏态势，美国9月成屋销售月率上升2.4%，年化后销售为517万，为去年9月来最高水平，推动美元延续稍早因欧央行购买公司债传闻的涨幅，但总体仍陷入短期回调低位整理走势，对原油构成的压力有限。
# d% ^! U$ Q2 I库存方面，美国石油协会API报告显示，截止10月17日当周，原油库存增加120万桶，为连续第三周增加，但增幅较上周的1020万桶大幅减少，成品油库存下滑。今晚美国EIA库存如果也显示原油库存增幅减小，对油价而言未必一定是利空。此外，关注美国通胀数据后美元能否突破近期整理区间。
技术分析
+ n  A2 @! n: Q2 M& S2 k& R  x日图：中期走势仍偏空，短期震荡区间80-85，反弹继续受到下行的10日均线(83.10)打压，上破该档将有望冲击84上方水平，短期支持81.50。
4小时图：维持在83下方整理，略偏空。
小时图：窄幅整理，短期关注83阻力。
. N- p# P5 e0 d  j! z; U4 @0 v  ~综述：短期震荡略偏空，倾向轻仓逢高做空。
9 S* g- o2 X* A* V- ]3 n6 g外汇：
, P9 _2 Y( S( K; i/ n周二外汇市场走势分化，欧系货币在欧央行购买公司债的传闻下受欧元走弱波及，纷纷收阴，其中欧元自50日均线回落逾100点，但短线反弹走势仍维持完好，瑞郎基本追随欧元变化，而英镑站上20日均线后，尽管仍面临下行风险但弱势已经有所改观。受大宗商品走高以及中国经济总体运行仍良好推动，商品货币表现较为坚挺，其中加元涨接近100点测试了下降趋势线，而澳元和纽元因美国经济继续表现良好出现冲高回落走势。
* D; D3 c# z0 J: i" R5 m日内英央行会议纪要预计仍维持2名委员投票赞成加息，如无意外，对英镑的影响或短暂，而加央行若维持中性立场，也难以造成太大的波动。焦点将集中在美国通胀数据上，若结果不及预期，美元将有望跌破近几日整理区间展开进一步回调，推动其它非美货币突破当前阻力，相反，若通胀走高，美元将有望打破短期回调压力的束缚，延续此前连续12周的涨势。
全球股市：
" D* q+ k  k4 I. x5 T* F5 t周二欧美股市大涨，因美国苹果公司企业财报喜人，且欧央行考虑购买公司债的消息提振市场。标普500指数连续第四天上涨，创一年最大单日涨幅1.96%或37.27点，报1941.28点，纳指大涨2.4%或103.40点，也为2011年以来最大单日点数涨幅，报4419.48点，不过，道指涨幅受可口可乐和麦当劳财报不及预期限制，仅收涨1.31%或215.14点，报16614.81点，为连续第三日收涨。
英国富时100指数收涨1.68%，报6372.33点，德国DAX指数收涨1.94%，报8886.96点，法国CAC指数收涨2.25%，报4081.24点。
周三关注：
) a  D; b' [, R英央行会议纪要
9 n; a. q+ e6 U, V) Q4 L" ^. ?美国9月消费者物价指数
加拿大8月零售销售
加央行利率决议/新闻发布会
! l% w2 b$ m6 t  ]- h0 _美国上周EIA库存变化
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